平安元恒90天持有债券A(021574)基金净值_估值

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平安元恒90天持有债券A(021574

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单位净值 (2025-11-28): 1.03480.05%; 近1月：0.15%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.0348; 近3月：1.02%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：3.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.21亿元（2025-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2024-11-19	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21民生 9.45% --
21中信 9.44% --
21工商 8.75% --
21邮储 8.47% --
21农业 4.39% --
前五持仓占比合计：40.50%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21民生	9.45%	--
21中信	9.44%	--
21工商	8.75%	--
21邮储	8.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0348	1.0348	0.05%
11-27	1.0343	1.0343	-0.02%
11-26	1.0345	1.0345	-0.01%
11-25	1.0346	1.0346	-0.02%
11-24	1.0348	1.0348	0.01%
11-21	1.0347	1.0347	-0.01%
11-20	1.0348	1.0348	0.00%
11-19	1.0348	1.0348	0.00%
11-18	1.0348	1.0348	0.00%
11-17	1.0348	1.0348	0.02%
11-14	1.0346	1.0346	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.15%	1.02%	2.43%	3.15%	3.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 3515	1187 \| 3493	103 \| 3470	28 \| 3380	98 \| 3241	237 \| 3181	-- \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.54%	0.84%	0.17%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 3497	2004 \| 3451	470 \| 3040	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-19~至今刘晓兰 1年又11天 3.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	刘晓兰	1年又11天	3.48%

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41	0	成鸭蛋基了	基民525881RT32	11-19 19:22
150	2	操作：抄底成功，债牛速回！不等了，今天大力发车！	在在买债存钱	11-19 04:59
44	0	这都绿？	基民525881RT32	11-13 21:34
2887	5	11.3午盘播报：双债分化，股债双杀了？	姚姚超会攒钱	11-03 15:43
82	0	公告平安元恒90天持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 10:36
145	1	操作：川普又变脸，债市还能冲？聚焦这个方向，大力发	在在买债存钱	10-13 13:32
140	0	操作：连续放晴，债真的稳了？别错过,今天只加一个方	在在买债存钱	10-10 12:22
152	0	操作：节前大红包！债市好起来了？注意看，今天抄底了	在在买债存钱	09-30 11:27
166	2	9.22操作：股指分化，科创强，债市晴，继续稳健布	枫伶要养大大的金鹅	09-25 12:33
223	0	9.18操作：太强啦！科技继续爆发，再买一些稳健固	枫伶要养大大的金鹅	09-18 13:20
563	0	9.18操作贴：美联储降息落定！金融科技明天大概率	菜菜的理财日记	09-18 12:38
2477	5	9.18早盘播报：降息落地，资金面紧张，双债阴雨！	姚姚超会攒钱	09-18 12:35
259	1	9.17操作：大阳呀，恒科涨幅前排，走不走？今天这	枫伶要养大大的金鹅	09-17 14:41
432	0	9.17操作贴：互联网金融起飞！这几个方向明天怎么	菜菜的理财日记	09-17 12:33
2525	4	9.17早盘播报：资金面紧张，双债又回阴天？	姚姚超会攒钱	09-17 12:25
165	0	市场午盘，利率债小雨天，信用债小晴，增加一只防守能	小小菜老师理财	09-17 11:57
244	0	市场午盘，利率债仍然为中大雨天，可转债大雨天，信用	小小菜老师理财	09-16 11:49
1315	1	9.12操作贴：美联储CPI出炉！恒科起飞领涨！降	菜菜的理财日记	09-12 13:32
241	0	9月12日债市午盘，超长端的利率债收蛋优秀，增加稳	小小菜老师理财	09-12 11:57
229	0	市场午盘，利率债稍微回升一些，信用债雨天，增加防守	小小菜老师理财	09-10 12:24

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