易方达裕祥回报债券C(017420)基金净值_估值

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易方达裕祥回报债券C(017420

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.5650-0.19%; 近1月：0.26%; 近1年：7.16%

累计净值: 1.6570; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：3.22%; 成立来：7.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.12亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2023-03-07	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华鲁恒升	0.83%	-0.71%	股吧
中国海油	0.81%	0.73%	股吧
中国巨石	0.79%	-1.09%	股吧
安琪酵母	0.74%	-2.37%	股吧
海尔智家	0.74%	-2.13%	股吧
汇川技术	0.68%	-0.64%	股吧
青岛啤酒	0.64%	-2.02%	股吧
白云机场	0.62%	-1.28%	股吧
中国石油	0.61%	0.91%	股吧

前十持仓占比合计：7.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中行 2.57% --
22宁波 2.40% --
22上海 2.39% --
24兴业 1.81% --
22建行 1.63% --
前五持仓占比合计：10.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中行	2.57%	--
22宁波	2.40%	--
22上海	2.39%	--
24兴业	1.81%	--
22建行	1.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.5650	1.6570	-0.19%
01-02	1.5680	1.6600	-0.38%
12-31	1.5740	1.6660	-0.13%
12-30	1.5760	1.6680	0.06%
12-27	1.5750	1.6670	0.13%
12-26	1.5730	1.6650	0.06%
12-25	1.5720	1.6640	-0.06%
12-24	1.5730	1.6650	0.19%
12-23	1.5700	1.6620	0.00%
12-20	1.5700	1.6620	0.00%
12-19	1.5700	1.6620	-0.13%

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易方达裕祥回报债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-21 每份派现金0.0460元
2024-07-15 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	0.26%	0.58%	3.22%	-0.57%	7.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.18%	1.40%	3.09%	-0.47%	4.83%	4.94%	0.06%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 1292	671 \| 1276	882 \| 1247	446 \| 1196	914 \| 1292	192 \| 1093	-- \| 919	-- \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	2.56%	1.07%	2.58%	-0.32%	0.39%	0.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 1292	293 \| 1251	516 \| 1208	82 \| 1173	502 \| 1121	178 \| 1075	384 \| 1035	-- \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.56%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 12.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.62%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今王晓晨 1年又305天 7.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	王晓晨	1年又305天	7.29%

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2024-07-15	每份派现金0.0460元

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