工银瑞信添慧债券C(006739)基金净值_估值

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工银瑞信添慧债券C(006739

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单位净值 (2024-12-20): 1.0876-0.04%; 近1月：0.26%; 近1年：5.62%

累计净值: 1.0876; 近3月：4.19%; 近3年：-11.22%

: 近6月：2.69%; 成立来：8.76%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2019-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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富临精工	1.46%	1.90%	股吧
洛阳钼业	1.35%	-2.28%	股吧
兴蓉环境	1.34%	0.00%	股吧
东方雨虹	1.11%	0.08%	股吧
中金黄金	1.08%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：23.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 27.12% --
24国债08 24.36% --
24国开 10.30% --
24国开 10.01% --
24国债09 6.06% --
前五持仓占比合计：77.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	27.12%	--
24国债08	24.36%	--
24国开	10.30%	--
24国开	10.01%	--
24国债09	6.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0876	1.0876	-0.04%
12-19	1.0880	1.0880	-0.16%
12-18	1.0897	1.0897	0.13%
12-17	1.0883	1.0883	-0.14%
12-16	1.0898	1.0898	-0.33%
12-13	1.0934	1.0934	-0.54%
12-12	1.0993	1.0993	0.40%
12-11	1.0949	1.0949	0.09%
12-10	1.0939	1.0939	0.35%
12-09	1.0901	1.0901	0.12%
12-06	1.0888	1.0888	0.34%

更多净值信息>

工银瑞信添慧债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.26%	4.19%	2.69%	4.25%	5.62%	-6.32%	-11.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 1283	1160 \| 1269	553 \| 1238	623 \| 1196	669 \| 1094	563 \| 1085	896 \| 913	649 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.06%	0.54%	1.04%	-4.11%	-3.86%	-1.97%	-1.05%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 1251	745 \| 1208	432 \| 1173	1044 \| 1121	963 \| 1075	933 \| 1035	940 \| 995	293 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.58%	-5.35%	6.24%	11.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 1121	489 \| 955	309 \| 782	173 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 145.51%
2023-12-31 150.61%
2023-06-30 175.17%
2022-12-31 114.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	145.51%
2023-12-31	150.61%
2023-06-30	175.17%
2022-12-31	114.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	陈涵	3年又357天	-5.14%
2020-10-09~2020-12-29	何秀红陈涵	81天	4.86%
2020-04-21~2020-10-08	何秀红	170天	2.76%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.25%
2019-06-11~2019-10-20	何秀红	131天	2.06%

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