工银瑞信添慧债券A(006738)基金净值_估值

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工银瑞信添慧债券A(006738

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单位净值 (2024-04-25): 1.0809-0.01%; 近1月：1.09%; 近1年：-5.77%

累计净值: 1.0809; 近3月：3.49%; 近3年：-6.53%

: 近6月：0.04%; 成立来：8.09%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.01亿元（2024-03-31）	基金经理：陈涵
成立日：2019-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	5.19%	5.00%	股吧
长江电力	4.06%	-0.43%	股吧
中矿资源	1.32%	3.80%	股吧
宁德时代	1.22%	2.73%	股吧
建设银行	0.99%	-1.66%	股吧
山东黄金	0.68%	2.35%	股吧
凌霄泵业	0.67%	0.28%	股吧
湖北广电	0.56%	1.67%	股吧
赛轮轮胎	0.51%	0.12%	股吧
蓝晓科技	0.40%	-1.87%	股吧

前十持仓占比合计：15.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 9.28% --
23北控 9.15% --
22雅砻 9.15% --
23京投01 9.06% --
国电投13 9.05% --
前五持仓占比合计：45.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	9.28%	--
23北控	9.15%	--
22雅砻	9.15%	--
23京投01	9.06%	--
国电投13	9.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0809	1.0809	-0.01%
04-24	1.0810	1.0810	0.05%
04-23	1.0805	1.0805	-0.45%
04-22	1.0854	1.0854	-0.55%
04-19	1.0914	1.0914	0.10%
04-18	1.0903	1.0903	0.20%
04-17	1.0881	1.0881	0.22%
04-16	1.0857	1.0857	-0.44%
04-15	1.0905	1.0905	0.25%
04-12	1.0878	1.0878	0.26%
04-11	1.0850	1.0850	0.02%

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工银瑞信添慧债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	1.09%	3.49%	0.04%	1.71%	-5.77%	-8.13%	-6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 1139	248 \| 1144	177 \| 1111	870 \| 1066	419 \| 1101	881 \| 984	750 \| 794	538 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.14%	-4.00%	-3.77%	-1.87%	-0.95%	-0.29%	-2.32%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 1173	1040 \| 1121	957 \| 1075	927 \| 1035	938 \| 995	257 \| 955	506 \| 895	655 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.21%	-4.97%	6.67%	11.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 1121	457 \| 955	285 \| 782	162 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 150.61%
2023-06-30 175.17%
2022-12-31 114.05%
2022-06-30 132.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	150.61%
2023-06-30	175.17%
2022-12-31	114.05%
2022-06-30	132.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	陈涵	3年又118天	-6.32%
2020-10-09~2020-12-29	何秀红陈涵	81天	4.96%
2020-04-21~2020-10-08	何秀红	170天	2.94%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.48%
2019-06-11~2019-10-20	何秀红	131天	2.21%

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