工银瑞信添慧债券A(006738)基金净值_估值

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工银瑞信添慧债券A(006738

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0819-0.29%; 近1月：0.19%; 近1年：-5.39%

累计净值: 1.0819; 近3月：-0.87%; 近3年：-10.07%

: 近6月：3.67%; 成立来：8.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.93亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2019-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	4.30%	-2.76%	股吧
宁德时代	2.31%	0.58%	股吧
XD长江电	1.52%	0.13%	股吧
招商银行	1.02%	0.47%	股吧
建设银行	1.01%	-0.79%	股吧
中天科技	0.92%	1.57%	股吧
中国石油	0.84%	-2.25%	股吧
北方华创	0.65%	-0.19%	股吧
中国海油	0.65%	-3.88%	股吧
韦尔股份	0.56%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：13.78%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23京投01 9.96% --
23陆嘴01 9.93% --
24国开 9.91% --
国电投13 9.90% --
22中航02 9.82% --
前五持仓占比合计：49.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23京投01	9.96%	--
23陆嘴01	9.93%	--
24国开	9.91%	--
国电投13	9.90%	--
22中航02	9.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0819	1.0819	-0.29%
07-18	1.0850	1.0850	0.18%
07-17	1.0830	1.0830	-0.41%
07-16	1.0875	1.0875	0.13%
07-15	1.0861	1.0861	0.31%
07-12	1.0827	1.0827	-0.32%
07-11	1.0862	1.0862	0.48%
07-10	1.0810	1.0810	-0.57%
07-09	1.0872	1.0872	0.43%
07-08	1.0825	1.0825	-0.06%
07-05	1.0832	1.0832	0.03%

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工银瑞信添慧债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.19%	-0.87%	3.67%	1.81%	-5.39%	-10.64%	-10.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 1211	194 \| 1208	951 \| 1170	243 \| 1111	490 \| 1106	888 \| 1025	703 \| 828	566 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.63%	1.14%	-4.00%	-3.77%	-1.87%	-0.95%	-0.29%	-2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 1208	377 \| 1173	1040 \| 1121	957 \| 1075	927 \| 1035	938 \| 995	257 \| 955	506 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.21%	-4.97%	6.67%	11.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 1121	457 \| 955	285 \| 782	162 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 150.61%
2023-06-30 175.17%
2022-12-31 114.05%
2022-06-30 132.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	150.61%
2023-06-30	175.17%
2022-12-31	114.05%
2022-06-30	132.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	陈涵	3年又205天	-6.23%
2020-10-09~2020-12-29	何秀红陈涵	81天	4.96%
2020-04-21~2020-10-08	何秀红	170天	2.94%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.48%
2019-06-11~2019-10-20	何秀红	131天	2.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	0	[滴汗]。。。这债基还有人里面	金光不夜	07-19 21:02
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303	0	公告工银瑞信添慧债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:39
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