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单位净值 (2024-12-04)

1.06670.05%
近1月:0.49%
近1年:4.56%

累计净值

1.2920
近3月:0.48%
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近6月:1.32%
成立来:31.83%
类型:债券型-长债规模:7.35亿元(2024-09-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2016-12-22管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-04 1.0667 1.2920 0.05%
    12-03 1.0662 1.2915 -0.01%
    12-02 1.0663 1.2916 0.12%
    11-29 1.0650 1.2903 0.05%
    11-28 1.0645 1.2898 0.02%
    11-27 1.0643 1.2896 0.02%
    11-26 1.0641 1.2894 0.02%
    11-25 1.0639 1.2892 0.04%
    11-22 1.0635 1.2888 0.02%
    11-21 1.0633 1.2886 0.02%
    11-20 1.0631 1.2884 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.49%
    0.48%
    1.32%
    3.65%
    4.56%
    8.43%
    10.78%
    同类平均
    0.42%
    0.80%
    0.93%
    1.99%
    4.32%
    4.97%
    8.82%
    11.99%
    沪深300
    0.60%
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    20.86%
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    14.56%
    13.60%
    1.54%
    -19.80%
    同类排名
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    1424 | 2435
    1127 | 2370
    673 | 2011
    806 | 1692
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
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