汇安嘉源纯债债券(003888)基金净值_估值

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汇安嘉源纯债债券(003888

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06310.01%; 近1月：0.22%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.2884; 近3月：0.16%; 近3年：10.54%

: 近6月：1.26%; 成立来：31.38%

类型：债券型-长债	规模：7.35亿元（2024-09-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2016-12-22	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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22绍兴 9.83% --
21广发 9.79% --
24华夏 9.72% --
24北京 9.71% --
前五持仓占比合计：48.97%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0631	1.2884	0.01%
11-19	1.0630	1.2883	0.00%
11-18	1.0630	1.2883	0.01%
11-15	1.0629	1.2882	0.02%
11-14	1.0627	1.2880	0.00%
11-13	1.0627	1.2880	-0.02%
11-12	1.0629	1.2882	0.03%
11-11	1.0626	1.2879	0.02%
11-08	1.0624	1.2877	0.01%
11-07	1.0623	1.2876	0.04%
11-06	1.0619	1.2872	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.22%	0.16%	1.26%	3.30%	4.41%	7.75%	10.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	1057 \| 2875	2220 \| 2808	1597 \| 2672	1161 \| 2454	593 \| 2348	649 \| 2005	729 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.25%	1.39%	1.78%	0.59%	1.61%	0.77%	-1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1770 \| 3195	1348 \| 3365	855 \| 3231	81 \| 3113	1024 \| 2944	229 \| 2851	1461 \| 2778	2229 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.83%	1.43%	3.47%	2.17%	3.32%	5.37%	3.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 3113	2018 \| 2732	1515 \| 2414	1287 \| 2201	1026 \| 1724	664 \| 1271	34 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-23~至今	金鸿峰	3年又122天	11.18%
2020-05-27~2021-07-22	黄济宽	1年又56天	2.76%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	-0.05%
2019-10-11~2020-04-28	杨芳	200天	2.55%
2017-04-28~2019-10-10	仇秉则杨芳	2年又165天	10.71%

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2024-06-07	每份派现金0.0570元
2020-12-15	每份派现金0.0438元
2018-12-20	每份派现金0.0056元
2018-11-01	每份派现金0.0154元
2018-06-13	每份派现金0.0190元
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