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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303
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单位净值 (2026-09-01)

1.00630.07%
近1月：0.12%
近1年：1.31%

累计净值

1.0433
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：1.26%
成立来：4.39%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：23.79亿元（2026-06-30）基金经理：车日楠等
成 立 日：2024-05-30管 理 人：东方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.88%

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    08-31 1.0056 1.0426 0.03%
    08-28 1.0053 1.0423 -0.03%
    08-27 1.0056 1.0426 -0.04%
    08-26 1.0060 1.0430 0.01%
    08-25 1.0059 1.0429 -0.02%
    08-24 1.0061 1.0431 0.03%
    08-21 1.0058 1.0428 0.01%
    08-20 1.0057 1.0427 0.06%
    08-19 1.0051 1.0421 -0.07%
    08-18 1.0058 1.0428 0.00%
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    1.33%
    1.31%
    3.63%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.34%
    1.32%
    1.70%
    2.11%
    4.75%
    8.47%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    0.01%
    0.04%
    0.09%
    0.26%
    0.37%
    0.63%
    0.99%
    2.13%
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    445 | 662
    366 | 659
    483 | 657
    511 | 626
    367 | 501
    -- | 345
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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