博时富发纯债债券A(003207)基金净值_估值

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博时富发纯债债券A(003207

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单位净值 (2024-10-11): 1.09120.10%; 近1月：0.01%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.3429; 近3月：0.80%; 近3年：12.92%

: 近6月：2.01%; 成立来：38.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.99亿元（2024-06-30）	基金经理：李禹成
成立日：2016-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 6.62% --
22附息 5.21% --
20邮储 4.68% --
24兴业 4.50% --
24附息 3.53% --
前五持仓占比合计：24.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23附息	6.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0912	1.3429	0.10%
10-10	1.0901	1.3418	0.18%
10-09	1.0881	1.3398	-0.06%
10-08	1.0888	1.3405	-0.12%
09-30	1.0901	1.3418	-0.13%
09-27	1.0915	1.3432	-0.23%
09-26	1.0940	1.3457	-0.08%
09-25	1.0949	1.3466	0.16%
09-24	1.0932	1.3449	-0.10%
09-23	1.0943	1.3460	0.03%
09-20	1.0940	1.3457	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.01%	0.80%	2.01%	3.94%	5.05%	9.11%	12.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 3193	635 \| 3169	558 \| 3081	314 \| 2927	244 \| 2773	263 \| 2601	103 \| 2228	236 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	1.49%	1.68%	1.16%	0.71%	1.35%	1.76%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 3195	665 \| 3366	376 \| 3230	569 \| 3112	684 \| 2943	747 \| 2851	316 \| 2778	761 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.06%	2.47%	3.53%	3.43%	4.02%	8.26%	3.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 3112	943 \| 2732	1470 \| 2413	364 \| 2201	696 \| 1724	121 \| 1271	129 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-26~至今	李禹成	1年又80天	5.54%
2023-04-03~2023-07-25	郭思洁李禹成	113天	1.68%
2020-05-13~2023-04-02	郭思洁	2年又324天	7.63%
2019-03-04~2020-05-12	陈凯杨	1年又70天	7.03%
2016-09-07~2019-03-03	邓欣雨	2年又177天	12.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-10	每份派现金0.0278元
2022-06-10	每份派现金0.0345元
2022-03-15	每份派现金0.0499元
2020-09-22	每份派现金0.0490元
2019-02-15	每份派现金0.0235元
2018-08-17	每份派现金0.0379元
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