易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)基金净值_估值

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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594

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单位净值 (2024-12-19): 1.0453-0.05%; 近1月：1.05%; 近1年：5.07%

累计净值: 1.0453; 近3月：3.91%; 近3年：--

: 近6月：2.25%; 成立来：4.53%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.18亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然等
成立日：2023-08-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安和中短债债...	16.97%	0.04%
易方达裕祥回报债券C	16.28%	0.00%
易方达裕丰回报债券C	14.80%	0.22%
易方达现金增利货币B	13.59%	--
易方达岁丰添利债券...	9.71%	0.12%
易方达安瑞短债债券D	7.35%	0.01%
易方达鑫转增利混合C	6.16%	0.29%
易方达瑞信混合E	5.93%	0.06%
易方达鑫转招利混合C	3.32%	0.97%

前九持仓占比合计：94.11%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0453	1.0453	-0.05%
12-18	1.0458	1.0458	-0.01%
12-17	1.0459	1.0459	-0.08%
12-16	1.0467	1.0467	0.06%
12-13	1.0461	1.0461	-0.05%
12-12	1.0466	1.0466	0.14%
12-11	1.0451	1.0451	0.09%
12-10	1.0442	1.0442	0.26%
12-09	1.0415	1.0415	0.09%
12-06	1.0406	1.0406	0.11%
12-05	1.0395	1.0395	0.03%

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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	1.05%	3.91%	2.25%	4.44%	5.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 86	19 \| 86	33 \| 85	31 \| 85	19 \| 84	19 \| 84	-- \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.13%	0.72%	1.06%	0.28%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	252 \| 391	147 \| 378	69 \| 376	43 \| 365	-- \| 345	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-10~至今张浩然刘先宇 225天 1.75%
2023-08-29~2024-05-09 张浩然 254天 2.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-10~至今	张浩然刘先宇	225天	1.75%
2023-08-29~2024-05-09	张浩然	254天	2.73%

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