易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595)基金净值_估值

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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C(017595

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单位净值 (2025-01-17): 1.04240.04%; 近1月：0.05%; 近1年：4.77%

累计净值: 1.0424; 近3月：2.03%; 近3年：--

: 近6月：2.78%; 成立来：4.24%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.78亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然等
成立日：2023-08-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达安和中短债债...	16.97%	-0.02%
易方达裕祥回报债券C	16.28%	-0.13%
易方达裕丰回报债券C	14.80%	0.00%
易方达现金增利货币B	13.59%	--
易方达岁丰添利债券...	9.71%	0.02%
易方达安瑞短债债券D	7.35%	0.00%
易方达鑫转增利混合C	6.16%	0.33%
易方达瑞信混合E	5.93%	-0.06%
易方达鑫转招利混合C	3.32%	0.92%

前九持仓占比合计：94.11%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0424	1.0424	0.04%
01-16	1.0420	1.0420	0.00%
01-15	1.0420	1.0420	-0.01%
01-14	1.0421	1.0421	0.26%
01-13	1.0394	1.0394	-0.10%
01-10	1.0404	1.0404	-0.12%
01-09	1.0417	1.0417	-0.12%
01-08	1.0429	1.0429	0.00%
01-07	1.0429	1.0429	0.01%
01-06	1.0428	1.0428	-0.05%
01-03	1.0433	1.0433	-0.04%

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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.05%	2.03%	2.78%	-0.22%	4.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	-0.18%	0.84%	2.75%	-0.18%	5.03%	0.71%	-1.44%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 79	25 \| 79	9 \| 79	25 \| 78	34 \| 79	26 \| 78	-- \| 67	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.73%	1.04%	0.65%	0.98%	0.20%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 401	257 \| 391	170 \| 378	84 \| 376	49 \| 365	-- \| 345	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-10~至今张浩然刘先宇 255天 1.65%
2023-08-29~2024-05-09 张浩然 254天 2.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-10~至今	张浩然刘先宇	255天	1.65%
2023-08-29~2024-05-09	张浩然	254天	2.51%

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