国寿安保安丰纯债债券(006599)基金净值_估值

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国寿安保安丰纯债债券(006599

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单位净值 (2024-07-19): 1.09420.05%; 近1月：0.40%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.1952; 近3月：0.76%; 近3年：10.60%

: 近6月：2.88%; 成立来：20.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.22亿元（2024-06-30）	基金经理：李一鸣
成立日：2018-11-29	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 15.18% --
24国开 13.88% --
24农发 12.45% --
23国开 10.13% --
20国开 8.82% --
前五持仓占比合计：60.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0942	1.1952	0.05%
07-18	1.0937	1.1947	-0.05%
07-17	1.0943	1.1953	0.02%
07-16	1.0941	1.1951	-0.01%
07-15	1.0942	1.1952	0.08%
07-12	1.0933	1.1943	0.05%
07-11	1.0928	1.1938	0.03%
07-10	1.0925	1.1935	0.00%
07-09	1.0925	1.1935	0.10%
07-08	1.0914	1.1924	-0.07%
07-05	1.0922	1.1932	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.40%	0.76%	2.88%	3.06%	4.47%	7.22%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	284 \| 3344	1720 \| 3229	555 \| 3065	656 \| 3055	620 \| 2787	898 \| 2416	1091 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.08%	1.93%	1.12%	0.40%	0.95%	0.47%	0.25%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1936 \| 3366	189 \| 3230	630 \| 3112	1951 \| 2943	2099 \| 2851	2197 \| 2778	414 \| 2732	1228 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.53%	3.64%	2.68%	3.62%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1894 \| 3112	845 \| 2732	1384 \| 2413	921 \| 2201	904 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-19~至今	李一鸣	4年又155天	14.64%
2018-12-04~2020-02-18	李一鸣黄力	1年又76天	5.22%
2018-11-29~2018-12-03	李一鸣	4天	0.02%

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2022-08-25	每份派现金0.0150元
2021-09-27	每份派现金0.0140元
2021-05-10	每份派现金0.0100元
2020-08-05	每份派现金0.0100元
2020-05-14	每份派现金0.0100元
2020-03-06	每份派现金0.0100元
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