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国寿安保安丰纯债债券(006599
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.09330.05%
近1月:0.69%
近1年:4.44%

累计净值

1.1943
近3月:0.83%
近3年:10.66%

近6月:3.03%
成立来:20.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.95亿元(2024-03-31)基金经理:李一鸣
成 立 日:2018-11-29管 理 人国寿安保基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0933 1.1943 0.05%
    07-11 1.0928 1.1938 0.03%
    07-10 1.0925 1.1935 0.00%
    07-09 1.0925 1.1935 0.10%
    07-08 1.0914 1.1924 -0.07%
    07-05 1.0922 1.1932 -0.11%
    07-04 1.0934 1.1944 -0.03%
    07-03 1.0937 1.1947 0.03%
    07-02 1.0934 1.1944 0.06%
    07-01 1.0927 1.1937 -0.11%
    06-30 1.0939 1.1949 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.69%
    0.83%
    3.03%
    2.98%
    4.44%
    7.33%
    10.66%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    212 | 3356
    63 | 3325
    1901 | 3211
    461 | 3060
    654 | 3056
    663 | 2783
    908 | 2411
    1116 | 2103
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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