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嘉实安元39个月定期纯债C(008339
)

单位净值 (2025-02-17)

1.01820.02%
近1月:0.16%
近1年:2.46%

累计净值

1.1296
近3月:0.55%
近3年:7.40%

近6月:1.11%
成立来:13.62%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:李卓锴
成 立 日:2019-12-09管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-16~2026-06-23/2026-06-16~...
预估开放申购时间:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0182 1.1296 0.02%
    02-14 1.0180 1.1294 0.00%
    02-13 1.0180 1.1294 0.01%
    02-12 1.0179 1.1293 0.01%
    02-11 1.0178 1.1292 0.00%
    02-10 1.0178 1.1292 0.02%
    02-07 1.0176 1.1290 0.01%
    02-06 1.0175 1.1289 0.00%
    02-05 1.0175 1.1289 0.04%
    01-27 1.0171 1.1285 0.02%
    01-24 1.0169 1.1283 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.55%
    1.11%
    0.26%
    2.46%
    4.53%
    7.40%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    62 | 3002
    210 | 3005
    2718 | 2920
    2297 | 2807
    252 | 2996
    2284 | 2505
    2010 | 2098
    1580 | 1747
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    嘉实安元39个月定期纯
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李卓锴
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又126天
    现任基金资产规模:
    304.56亿(12只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2.5%5%7.5%10%12.5%15%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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