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招商添逸1年定开债券发起式(011294
)

单位净值 (2024-12-27)

1.0248--
近1月:0.92%
近1年:3.94%

累计净值

1.1196
近3月:1.31%
近3年:9.49%

近6月:1.99%
成立来:12.49%
类型:债券型-长债规模:80.49亿元(2024-09-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-03-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-04-28~05-22/2025-04-28~05-22
预估开放申购时间:
2025年04月25日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月25日15:00~05月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    0.92%
    1.31%
    1.99%
    3.64%
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    同类平均
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    1.85%
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    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
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    一般

    一般

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    一般

    不佳

    不佳

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