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招商添逸1年定开债券发起式(011294
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0206--
近1月:0.28%
近1年:2.90%

累计净值

1.1020
近3月:0.66%
近3年:9.06%

近6月:1.76%
成立来:10.57%
类型:债券型-长债规模:81.21亿元(2024-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-03-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-04-28~05-22/2025-04-28~05-22
预估开放申购时间:
2025年04月25日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月25日15:00~05月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-19 1.0206 1.1020 --
    07-12 1.0200 1.1014 --
    07-05 1.0194 1.1008 --
    06-30 1.0195 1.1009 0.01%
    06-28 1.0194 1.1008 --
    06-21 1.0181 1.0995 --
    06-14 1.0177 1.0991 --
    06-07 1.0171 1.0985 --
    05-31 1.0157 1.0971 --
    05-24 1.0153 1.0967 --
    05-17 1.0147 1.0961 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.66%
    1.76%
    1.87%
    2.90%
    5.47%
    9.06%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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