招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)基金净值_估值

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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037

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单位净值 (2025-03-11): 0.98510.30%; 近1月：1.78%; 近1年：7.77%

累计净值: 0.9851; 近3月：0.75%; 近3年：1.24%

: 近6月：13.13%; 成立来：-1.49%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.54亿元（2024-12-31）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-01-05	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招祥纯债C	9.11%	0.08%
招商信用添利债券(...	4.69%	0.05%
招商沪深300指数...	4.40%	-0.45%
招商安华债券C	4.35%	-0.07%
招商招旭纯债A	3.63%	0.05%
招商中证红利ETF	3.48%	0.70%
招商安泰债券B	3.43%	0.03%
招商安心收益债券C	3.40%	0.05%
海富通中证短融ETF	3.21%	0.02%
华夏沪深300ETF	3.14%	-0.40%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.54%	0.78%	股吧
中际旭创	0.40%	0.13%	股吧
楚江新材	0.39%	-1.60%	股吧
国泰集团	0.37%	-0.22%	股吧
承德露露	0.37%	-0.12%	股吧
交通银行	0.36%	0.14%	股吧
新乳业	0.32%	0.94%	股吧
长江电力	0.31%	0.48%	股吧
中微公司	0.31%	-0.58%	股吧
思林杰	0.30%	-0.96%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.9851	0.9851	0.30%
03-10	0.9822	0.9822	-0.14%
03-07	0.9836	0.9836	-0.02%
03-06	0.9838	0.9838	0.79%
03-05	0.9761	0.9761	0.30%
03-04	0.9732	0.9732	0.45%
03-03	0.9688	0.9688	0.25%
02-28	0.9664	0.9664	-1.20%
02-27	0.9781	0.9781	0.02%
02-26	0.9779	0.9779	0.61%
02-25	0.9720	0.9720	-0.49%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	1.78%	0.75%	13.13%	2.43%	7.77%	1.57%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.50%	1.32%	1.90%	15.03%	3.05%	8.06%	-2.35%	-5.27%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	88 \| 287	121 \| 287	195 \| 285	171 \| 284	182 \| 286	138 \| 275	61 \| 215	16 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.58%	6.17%	-1.41%	0.03%	-1.47%	-3.08%	-2.15%	2.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 287	148 \| 292	225 \| 295	67 \| 290	34 \| 281	73 \| 271	94 \| 256	159 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.31%	-4.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 287	43 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-05~至今章鸽武 3年又69天 -1.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-05~至今	章鸽武	3年又69天	-1.49%

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