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单位净值 (2026-01-26)

1.09670.01%
近1月:0.16%
近1年:1.22%

累计净值

1.3507
近3月:0.60%
近3年:17.28%

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成立来:39.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.68亿元(2025-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2016-09-07管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0967 1.3507 0.01%
    01-23 1.0966 1.3506 0.03%
    01-22 1.0963 1.3503 0.00%
    01-21 1.0963 1.3503 0.02%
    01-20 1.0961 1.3501 0.03%
    01-19 1.0958 1.3498 0.01%
    01-16 1.0957 1.3497 0.04%
    01-15 1.0953 1.3493 0.03%
    01-14 1.0950 1.3490 0.02%
    01-13 1.0948 1.3488 0.03%
    01-12 1.0945 1.3485 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.16%
    0.60%
    0.62%
    0.19%
    1.22%
    7.07%
    17.28%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    2058 | 3233
    1806 | 3246
    1096 | 3211
    1659 | 3162
    1852 | 3247
    1595 | 2987
    333 | 2468
    26 | 2095
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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