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单位净值 (2025-01-27)

1.08510.15%
近1月:0.48%
近1年:5.94%

累计净值

1.3391
近3月:3.11%
近3年:17.47%

近6月:3.28%
成立来:38.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.81亿元(2024-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2016-09-07管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0851 1.3391 0.15%
    01-24 1.0835 1.3375 0.04%
    01-23 1.0831 1.3371 -0.05%
    01-22 1.0836 1.3376 -0.01%
    01-21 1.0837 1.3377 0.10%
    01-20 1.0826 1.3366 -0.06%
    01-17 1.0832 1.3372 -0.05%
    01-16 1.0837 1.3377 -0.05%
    01-15 1.0842 1.3382 0.03%
    01-14 1.0839 1.3379 0.14%
    01-13 1.0824 1.3364 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.48%
    3.11%
    3.28%
    0.27%
    5.94%
    16.04%
    17.47%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    305 | 2991
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    255 | 3085
    301 | 3310
    362 | 2777
    34 | 2364
    51 | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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