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万家鑫悦纯债C(006173
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单位净值 (2026-03-02)

1.05880.08%
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近1年：1.58%

累计净值

1.2368
近3月：0.50%
近3年：8.36%

近6月：0.43%
成立来：25.92%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：周潜玮等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：万家基金基金评级：

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    02-27 1.0580 1.2360 0.03%
    02-26 1.0577 1.2357 -0.03%
    02-25 1.0580 1.2360 -0.05%
    02-24 1.0585 1.2365 0.04%
    02-13 1.0581 1.2361 -0.01%
    02-12 1.0582 1.2362 0.03%
    02-11 1.0579 1.2359 0.01%
    02-10 1.0578 1.2358 -0.02%
    02-09 1.0580 1.2360 0.06%
    02-06 1.0574 1.2354 0.05%
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    1.58%
    4.72%
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    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
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    5.60%
    10.70%
    沪深300
    1.46%
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    3.83%
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