万家鑫悦纯债C(006173)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫悦纯债C(006173

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单位净值 (2024-11-20): 1.0227-0.18%; 近1月：0.04%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.2007; 近3月：-0.11%; 近3年：7.75%

: 近6月：1.45%; 成立来：21.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮
成立日：2018-08-20	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 28.31% --
24附息 18.01% --
23国开 15.50% --
24国开 15.47% --
24国开 9.07% --
前五持仓占比合计：86.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	28.31%	--
24附息	18.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0227	1.2007	-0.18%
11-19	1.0245	1.2025	0.09%
11-18	1.0236	1.2016	-0.27%
11-15	1.0264	1.2044	-0.12%
11-14	1.0276	1.2056	-0.02%
11-13	1.0278	1.2058	-0.16%
11-12	1.0294	1.2074	0.18%
11-11	1.0275	1.2055	0.12%
11-08	1.0263	1.2043	0.06%
11-07	1.0257	1.2037	0.12%
11-06	1.0245	1.2025	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	0.04%	-0.11%	1.45%	2.12%	2.84%	4.55%	7.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2880 \| 2891	2689 \| 2875	2544 \| 2808	1115 \| 2672	2208 \| 2454	1988 \| 2348	1901 \| 2005	1498 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.03%	0.77%	0.83%	0.05%	1.19%	0.25%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1898 \| 3195	2099 \| 3365	2610 \| 3231	1695 \| 3113	2731 \| 2944	1371 \| 2851	2617 \| 2778	931 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	2.34%	4.67%	3.36%	3.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2440 \| 3113	1151 \| 2732	610 \| 2414	394 \| 2201	988 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-21~至今周潜玮 5年又63天 17.06%
2018-08-20~2019-09-20 苏谋东 1年又31天 3.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-21~至今	周潜玮	5年又63天	17.06%
2018-08-20~2019-09-20	苏谋东	1年又31天	3.90%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0210元
2023-09-21	每份派现金0.0170元
2023-03-20	每份派现金0.0100元
2022-08-08	每份派现金0.0142元
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