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单位净值 (2025-09-22)

1.05210.05%
近1月:-0.10%
近1年:1.63%

累计净值

1.2301
近3月:-1.15%
近3年:7.13%

近6月:2.05%
成立来:25.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:周潜玮
成 立 日:2018-08-20管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0521 1.2301 0.05%
    09-19 1.0516 1.2296 -0.06%
    09-18 1.0522 1.2302 -0.05%
    09-17 1.0527 1.2307 0.07%
    09-16 1.0520 1.2300 0.09%
    09-15 1.0511 1.2291 0.02%
    09-12 1.0509 1.2289 0.05%
    09-11 1.0504 1.2284 0.02%
    09-10 1.0502 1.2282 -0.17%
    09-09 1.0520 1.2300 -0.09%
    09-08 1.0529 1.2309 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.10%
    -1.15%
    2.05%
    -0.35%
    1.63%
    5.95%
    7.13%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    210 | 3164
    2640 | 3177
    2881 | 3126
    99 | 3024
    2529 | 2962
    1905 | 2825
    1296 | 2277
    1549 | 1939
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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