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万家鑫悦纯债C(006173
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单位净值 (2025-09-22)

1.05210.05%
近1月：-0.10%
近1年：1.63%

累计净值

1.2301
近3月：-1.15%
近3年：7.13%

近6月：2.05%
成立来：25.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.04亿元（2025-06-30）基金经理：周潜玮等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：万家基金基金评级：

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    09-19 1.0516 1.2296 -0.06%
    09-18 1.0522 1.2302 -0.05%
    09-17 1.0527 1.2307 0.07%
    09-16 1.0520 1.2300 0.09%
    09-15 1.0511 1.2291 0.02%
    09-12 1.0509 1.2289 0.05%
    09-11 1.0504 1.2284 0.02%
    09-10 1.0502 1.2282 -0.17%
    09-09 1.0520 1.2300 -0.09%
    09-08 1.0529 1.2309 -0.12%
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    2.05%
    -0.35%
    1.63%
    5.95%
    7.13%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
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