南方安福混合A(005059)基金净值_估值_行情走势

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南方安福混合A(005059

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单位净值 (2024-11-20): 1.11340.05%; 近1月：0.70%; 近1年：2.86%

累计净值: 1.3464; 近3月：4.96%; 近3年：1.49%

: 近6月：2.30%; 成立来：37.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2017-11-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.06%	0.02%	股吧
洋河股份	0.89%	-0.23%	股吧
智飞生物	0.88%	-1.29%	股吧
平安银行	0.87%	-0.43%	股吧
美的集团	0.78%	-0.83%	股吧
伊利股份	0.76%	0.45%	股吧
长春高新	0.76%	-0.69%	股吧
中信特钢	0.69%	-0.16%	股吧
海油工程	0.68%	-1.07%	股吧
双汇发展	0.68%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：8.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中航01 8.67% --
21农业 6.46% --
21工商 6.44% --
21深能01 6.40% --
22中国 6.37% --
前五持仓占比合计：34.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中航01	8.67%	--
21农业	6.46%	--
21工商	6.44%	--
21深能01	6.40%	--
22中国	6.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1134	1.3464	0.05%
11-19	1.1128	1.3458	0.01%
11-18	1.1127	1.3457	-0.07%
11-15	1.1135	1.3465	-0.19%
11-14	1.1156	1.3486	-0.35%
11-13	1.1195	1.3525	0.12%
11-12	1.1182	1.3512	-0.01%
11-11	1.1183	1.3513	-0.03%
11-08	1.1186	1.3516	-0.19%
11-07	1.1207	1.3537	0.72%
11-06	1.1127	1.3457	-0.10%

更多净值信息>

南方安福混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-01-28 每份派现金0.1000元
2020-07-16 每份派现金0.1330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	0.70%	4.96%	2.30%	4.38%	2.86%	1.97%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	762 \| 1354	369 \| 1341	446 \| 1335	394 \| 1331	604 \| 1304	811 \| 1293	726 \| 1145	414 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.09%	-0.04%	0.40%	-2.50%	-0.64%	-0.86%	0.97%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 1374	1081 \| 1402	888 \| 1403	1262 \| 1401	587 \| 1403	908 \| 1388	891 \| 1367	130 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.02%	-0.61%	5.35%	15.63%	12.63%	-1.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	971 \| 1401	156 \| 1336	338 \| 1163	133 \| 650	95 \| 339	158 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.03%
2023-12-31 57.44%
2023-06-30 53.40%
2022-12-31 50.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.03%
2023-12-31	57.44%
2023-06-30	53.40%
2022-12-31	50.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-02~至今吴剑毅 7年又21天 37.03%
更多南方安福混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-02~至今	吴剑毅	7年又21天	37.03%

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430	公告南方安福混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:09
435	公告南方安福混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:08
664	公告南方安福混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
428	公告南方安福混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-13 09:05
441	南方安福混合A2024年度第一季度报告-报告期内基	南方基金吴剑毅	04-26 08:00
742	公告南方安福混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:25
804	公告南方安福混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:45
816	公告南方安福混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-28 09:42
473	公告南方安福混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	03-28 09:41
927	公告南方安福混合型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:13
1359	公告南方基金关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构及	基金资讯	12-27 09:06
1502	公告南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开	基金资讯	11-15 07:14
784	公告南方安福混合型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:30
752	公告南方安福混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:22
1720	公告南方基金关于旗下部分基金增加西南证券为销售机构及开	基金资讯	08-09 07:06
534	公告南方安福混合型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:26
423	公告南方安福混合型证券投资基金2023年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:08
401	公告南方安福混合型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:37
426	公告南方安福混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	03-29 09:59
430	公告南方安福混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-29 09:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-28	每份派现金0.1000元
2020-07-16	每份派现金0.1330元

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