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单位净值 (2026-01-26)

1.1647-0.45%
近1月:2.12%
近1年:5.21%

累计净值

1.4042
近3月:3.10%
近3年:4.36%

近6月:3.87%
成立来:44.14%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.21亿元(2025-12-31)基金经理:刘文良
成 立 日:2017-11-02管 理 人南方基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.1647 1.4042 -0.45%
    01-23 1.1700 1.4095 0.30%
    01-22 1.1665 1.4060 -0.16%
    01-21 1.1749 1.4079 0.44%
    01-20 1.1697 1.4027 -0.33%
    01-19 1.1736 1.4066 0.19%
    01-16 1.1714 1.4044 0.27%
    01-15 1.1683 1.4013 0.34%
    01-14 1.1643 1.3973 0.27%
    01-13 1.1612 1.3942 -0.71%
    01-12 1.1695 1.4025 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    2.12%
    3.10%
    3.87%
    2.14%
    5.21%
    11.19%
    4.36%
    同类平均
    0.69%
    2.31%
    2.83%
    5.34%
    2.14%
    9.01%
    16.80%
    11.38%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    1247 | 1306
    410 | 1312
    319 | 1294
    673 | 1280
    472 | 1312
    874 | 1257
    836 | 1207
    892 | 1077
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3030.16%
    2024-12-3142.53%
    2024-06-3056.26%
    2023-12-3157.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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