南方安福混合A(005059)基金净值_估值_行情走势

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南方安福混合A(005059

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单位净值 (2025-09-16): 1.1323-0.03%; 近1月：0.25%; 近1年：7.74%

累计净值: 1.3653; 近3月：0.98%; 近3年：3.46%

: 近6月：0.73%; 成立来：39.35%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.36亿元（2025-06-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2017-11-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.49%	-1.00%	股吧
陕西煤业	0.37%	-0.59%	股吧
中国移动	0.31%	-0.36%	股吧
海尔智家	0.31%	-0.31%	股吧
中信特钢	0.30%	-1.00%	股吧
洋河股份	0.29%	-0.46%	股吧
平安银行	0.26%	-0.09%	股吧
美的集团	0.26%	-0.94%	股吧
万华化学	0.25%	-1.67%	股吧
宁德时代	0.21%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：3.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 9.04% --
21深能01 9.00% --
22中国 8.96% --
22交通 8.96% --
G23深高1 8.89% --
前五持仓占比合计：44.85%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	9.04%	--
21深能01	9.00%	--
22中国	8.96%	--
22交通	8.96%	--
G23深高1	8.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.1323	1.3653	-0.03%
09-15	1.1326	1.3656	0.02%
09-12	1.1324	1.3654	-0.05%
09-11	1.1330	1.3660	0.06%
09-10	1.1323	1.3653	-0.08%
09-09	1.1332	1.3662	-0.03%
09-08	1.1335	1.3665	0.07%
09-05	1.1327	1.3657	0.10%
09-04	1.1316	1.3646	-0.04%
09-03	1.1320	1.3650	-0.04%
09-02	1.1325	1.3655	-0.03%

更多净值信息>

南方安福混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-01-28 每份派现金0.1000元
2020-07-16 每份派现金0.1330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.25%	0.98%	0.73%	1.10%	7.74%	3.53%	3.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	1.33%	3.99%	4.31%	5.51%	11.83%	10.02%	8.56%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1069 \| 1324	1010 \| 1323	1107 \| 1322	1258 \| 1313	1191 \| 1298	864 \| 1272	1097 \| 1218	866 \| 1089
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.15%	0.07%	0.50%	4.09%	-0.04%	0.40%	-2.50%	-0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1192 \| 1366	849 \| 1341	1005 \| 1373	284 \| 1374	1081 \| 1402	888 \| 1403	1262 \| 1401	587 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	-3.02%	-0.61%	5.35%	15.63%	12.63%	-1.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	726 \| 1373	971 \| 1401	157 \| 1336	338 \| 1165	133 \| 650	95 \| 339	158 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 30.16%
2024-12-31 42.53%
2024-06-30 56.26%
2023-12-31 57.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	30.16%
2024-12-31	42.53%
2024-06-30	56.26%
2023-12-31	57.44%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-02~至今吴剑毅 7年又321天 39.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-02~至今	吴剑毅	7年又321天	39.35%

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3103	0	投资	满仓干饭人59	09-16 15:19
3590	13	分散	价值发现者8	09-16 13:40
3590	14	近期	基弦共振云1	09-16 12:00
4993	13	若	乌依巷66	09-16 00:36
8715	9	行情	基鹰眼_晨雾版	09-16 00:28
3908	11	最近	红利朋沃	09-14 23:10
3580	14	我选择	半佡儿	09-12 22:17
3738	12	创业板	桥水全天候_仿版	09-12 11:37
3496	13	任何	啊法国红酒看	09-12 09:29
3473	12	电池	算法交易驯兽师	09-11 14:16
3443	13	港股	稳利盈投	09-11 11:55
3406	13	从家	财源直升机	09-10 08:07
4054	11	在全	理财刺客日记72	09-09 09:56
4159	13	很多	财浪竹影长77	09-08 12:10
5928	11	在	门口就有	09-04 20:34
4199	9	行情	A醉挽清风	09-03 17:51
101	0	公告南方安福混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换	基金资讯	09-02 08:07
3357	12	行情	持仓99大赛冠军	09-01 18:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2020-07-16	每份派现金0.1330元

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