南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金净值_估值

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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529

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单位净值 (2025-01-14): 1.00230.68%; 近1月：-0.59%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.0023; 近3月：0.48%; 近3年：-0.17%

: 近6月：2.73%; 成立来：0.22%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：15.05亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良
成立日：2021-09-29	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方润元纯债债券C	7.92%	-0.04%
南方安泰混合C	7.77%	0.01%
南方致远混合C	7.51%	0.02%
南方臻元债券	6.62%	-0.08%
南方祥元债券C	5.68%	-0.07%
华安信用四季红债券A	4.21%	-0.09%
易方达信用债债券D	3.41%	-0.07%
红土创新增强收益债...	3.22%	-0.09%
南方宝恒混合C	2.80%	0.04%
南方亚洲美元收益债...	2.78%	0.27%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.46%	-1.69%	股吧
华润电力	0.44%	--	股吧
银轮股份	0.40%	3.91%	股吧
国邦医药	0.28%	-0.82%	股吧
卫星化学	0.26%	0.20%	股吧
沪农商行	0.25%	0.61%	股吧
中兴通讯	0.21%	-2.35%	股吧
东航物流	0.20%	-0.63%	股吧
海尔智家	0.18%	1.08%	股吧
三环集团	0.18%	-1.49%	股吧

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0023	1.0023	0.68%
01-13	0.9955	0.9955	-0.13%
01-10	0.9968	0.9968	-0.38%
01-09	1.0006	1.0006	-0.03%
01-08	1.0009	1.0009	-0.04%
01-07	1.0013	1.0013	0.06%
01-06	1.0007	1.0007	-0.06%
01-03	1.0013	1.0013	-0.27%
01-02	1.0040	1.0040	-0.46%
12-31	1.0086	1.0086	-0.25%
12-30	1.0111	1.0111	0.14%

更多净值信息>

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.59%	0.48%	2.73%	-0.62%	6.37%	2.95%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-0.48%	1.07%	2.35%	-0.39%	4.26%	0.92%	-1.38%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 397	238 \| 395	269 \| 393	150 \| 380	340 \| 397	46 \| 362	84 \| 284	44 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.18%	2.34%	1.48%	1.39%	-0.85%	-2.00%	-0.69%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 401	132 \| 391	12 \| 378	32 \| 376	203 \| 365	261 \| 345	189 \| 328	109 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.55%	-1.79%	-4.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 401	182 \| 365	66 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今李文良 3年又111天 0.22%
更多南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	李文良	3年又111天	0.22%

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348	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	10-25 08:08
379	牛！牛！牛！	天道酬勤的毛梦云8	10-10 10:21
398	怎么净值只公布到27号啊？	基民0X63q52823	10-09 09:13
375	你买的些什么股？那个下跌买那个？坏！	天道酬勤的毛梦云8	10-08 21:03
456	这是基金中最垃圾的一只	基民2ey0590025	10-04 17:36
423	这样的大好形势，求求你们，能让我回本吗？	天道酬勤的毛梦云8	09-30 17:05
424	你们昨天是不是买的外星股？	天道酬勤的毛梦云8	09-25 10:25
424	这是咋了？今天还跌？快回去抱孩子去吧！	天道酬勤的毛梦云8	09-19 21:27
420	李阿李，你属于本事大的哦，短短几天又跌一分，100	股友393x560Y62	09-13 11:37
377	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-31 08:07
414	这是咋搞得？今天这个样还跌？	天道酬勤的毛梦云8	08-30 21:28
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