南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金净值_估值

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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529

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单位净值 (2024-07-17): 0.9738-0.22%; 近1月：-0.07%; 近1年：0.00%

累计净值: 0.9738; 近3月：0.87%; 近3年：--

: 近6月：3.74%; 成立来：-2.63%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：16.04亿元（2024-06-30）	基金经理：李文良
成立日：2021-09-29	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方润元纯债债券C	7.44%	0.02%
南方安泰混合C	7.12%	-0.04%
南方致远混合C	6.90%	-0.06%
南方臻元债券	6.19%	0.04%
南方祥元债券C	5.32%	0.02%
华安信用四季红债券A	4.66%	0.02%
易方达(香港)精选...	3.77%	--
易方达信用债债券D	3.23%	0.02%
南方中债3-5年农...	3.02%	0.05%
中银纯债债券D	2.76%	0.03%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	0.64%	-0.72%	股吧
兆驰股份	0.53%	-2.02%	股吧
紫金矿业	0.37%	--	股吧
潍柴动力	0.30%	0.43%	股吧
宁波银行	0.27%	-1.46%	股吧
洛阳钼业	0.24%	-2.44%	股吧
国邦医药	0.23%	-0.29%	股吧
西部矿业	0.22%	-3.42%	股吧
泸州老窖	0.22%	2.86%	股吧
美的集团	0.20%	-0.47%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9738	0.9738	-0.22%
07-16	0.9759	0.9759	-0.02%
07-15	0.9761	0.9761	0.04%
07-12	0.9757	0.9757	-0.03%
07-11	0.9760	0.9760	0.35%
07-10	0.9726	0.9726	-0.22%
07-09	0.9747	0.9747	0.31%
07-08	0.9717	0.9717	-0.23%
07-05	0.9739	0.9739	0.03%
07-04	0.9736	0.9736	-0.04%
07-03	0.9740	0.9740	-0.03%

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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.07%	0.87%	3.74%	2.87%	0.00%	-1.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 375	132 \| 375	59 \| 372	26 \| 361	15 \| 361	107 \| 324	66 \| 163	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.39%	-0.85%	-2.00%	-0.69%	1.77%	-1.02%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 378	32 \| 376	203 \| 365	261 \| 345	189 \| 328	109 \| 310	143 \| 289	93 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.79%	-4.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 365	66 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今李文良 2年又297天 -2.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	李文良	2年又297天	-2.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-19 09:28
340	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	06-20 09:06
422	0	你买的这是啥股？	天道酬勤的毛梦云8	04-25 06:35
389	0	昨天没赔钱还算可以？	天道酬勤的毛梦云8	04-24 09:37
405	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-22 09:15
466	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	03-30 10:51
419	0	今咋又亏了？	天道酬勤的毛梦云8	03-29 20:56
422	0	购买三年了，啥时候能回本呀？	天道酬勤的毛梦云8	03-18 14:19
507	0	什么时候就能给我们回本了？	天道酬勤的毛梦云8	03-10 15:11
486	0	那个股票跌，你买那个？真是无语了？	天道酬勤的毛梦云8	02-29 20:54
527	1	这是咋了？人家的基金全涨你还亏？你真是坏透了？	天道酬勤的毛梦云8	02-26 21:48
474	0	什么水平，可以开除这种基金经理了	便利的五彭彭1	02-07 17:41
483	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	01-22 09:13
449	0	赔惨了！	天道酬勤的毛梦云8	12-20 21:50
442	0	真叫烂，还养老金了，	基民91A61N5270	12-20 13:52
426	0	人家今天都涨了，你还跌？真丢人！	天道酬勤的毛梦云8	12-11 22:17
371	0	你也太坏了！不知道基金经理是怎么抄作的？	天道酬勤的毛梦云8	12-07 11:53
310	0	看看同类对比，你丢不丢人	基民0X63q52823	11-30 09:44
354	0	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	11-22 09:06
255	0	你真是坏透了！	天道酬勤的毛梦云8	11-21 10:10

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