南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)基金净值_估值

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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529

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单位净值 (2024-12-26): 1.00990.13%; 近1月：1.62%; 近1年：7.45%

累计净值: 1.0099; 近3月：3.20%; 近3年：0.23%

: 近6月：3.70%; 成立来：0.98%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：15.05亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良
成立日：2021-09-29	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方润元纯债债券C	7.92%	0.04%
南方安泰混合C	7.77%	0.16%
南方致远混合C	7.51%	0.15%
南方臻元债券	6.62%	-0.05%
南方祥元债券C	5.68%	0.03%
华安信用四季红债券A	4.21%	0.08%
易方达信用债债券D	3.41%	0.04%
红土创新增强收益债...	3.22%	-0.07%
南方宝恒混合C	2.80%	0.14%
南方亚洲美元收益债...	2.78%	-0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.46%	-0.26%	股吧
华润电力	0.44%	--	股吧
银轮股份	0.40%	-0.37%	股吧
国邦医药	0.28%	0.52%	股吧
卫星化学	0.26%	4.12%	股吧
沪农商行	0.25%	1.18%	股吧
中兴通讯	0.21%	1.80%	股吧
东航物流	0.20%	-1.98%	股吧
海尔智家	0.18%	-0.67%	股吧
三环集团	0.18%	-0.54%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0099	1.0099	0.13%
12-25	1.0086	1.0086	-0.08%
12-24	1.0094	1.0094	0.26%
12-23	1.0068	1.0068	-0.01%
12-20	1.0069	1.0069	-0.04%
12-19	1.0073	1.0073	-0.02%
12-18	1.0075	1.0075	0.04%
12-17	1.0071	1.0071	-0.05%
12-16	1.0076	1.0076	-0.06%
12-13	1.0082	1.0082	-0.41%
12-12	1.0124	1.0124	0.25%

更多净值信息>

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.62%	3.20%	3.70%	6.69%	7.45%	5.19%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 389	100 \| 389	142 \| 386	117 \| 373	24 \| 357	30 \| 357	55 \| 278	39 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.34%	1.48%	1.39%	-0.85%	-2.00%	-0.69%	1.77%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 391	12 \| 378	32 \| 376	203 \| 365	261 \| 345	189 \| 328	109 \| 310	143 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.79%	-4.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 365	66 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今李文良 3年又94天 0.98%
更多南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	李文良	3年又94天	0.98%

点击	标题	作者	最新更新时间
325	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	10-25 08:08
361	牛！牛！牛！	天道酬勤的毛梦云8	10-10 10:21
387	怎么净值只公布到27号啊？	基民0X63q52823	10-09 09:13
362	你买的些什么股？那个下跌买那个？坏！	天道酬勤的毛梦云8	10-08 21:03
441	这是基金中最垃圾的一只	基民2ey0590025	10-04 17:36
404	这样的大好形势，求求你们，能让我回本吗？	天道酬勤的毛梦云8	09-30 17:05
407	你们昨天是不是买的外星股？	天道酬勤的毛梦云8	09-25 10:25
409	这是咋了？今天还跌？快回去抱孩子去吧！	天道酬勤的毛梦云8	09-19 21:27
405	李阿李，你属于本事大的哦，短短几天又跌一分，100	股友393x560Y62	09-13 11:37
361	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-31 08:07
397	这是咋搞得？今天这个样还跌？	天道酬勤的毛梦云8	08-30 21:28
431	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-14 08:05
509	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-14 08:05
503	咋操作的？太坏了！	天道酬勤的毛梦云8	07-26 21:28
441	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-19 09:28
462	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	06-20 09:06
524	你买的这是啥股？	天道酬勤的毛梦云8	04-25 06:35
488	昨天没赔钱还算可以？	天道酬勤的毛梦云8	04-24 09:37
548	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-22 09:15
605	公告南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	03-30 10:51

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