广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金净值_估值

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广发中债1-3年国开债指数C(006485

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.0667-0.01%; 近1月：-0.08%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.2144; 近3月：1.73%; 近3年：11.17%

: 近6月：2.14%; 成立来：23.14%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：5.38亿元（2024-12-31）	基金经理：郎振东等
成立日：2018-11-14	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 10.89% --
16国开 10.54% --
16国开 10.54% --
16国开 8.80% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0667	1.2144	-0.01%
01-23	1.0668	1.2145	-0.07%
01-22	1.0675	1.2152	0.00%
01-21	1.0675	1.2152	0.06%
01-20	1.0669	1.2146	-0.03%
01-17	1.0672	1.2149	-0.03%
01-16	1.0675	1.2152	-0.07%
01-15	1.0682	1.2159	0.05%
01-14	1.0677	1.2154	0.08%
01-13	1.0708	1.2145	-0.09%
01-10	1.0718	1.2155	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.08%	1.73%	2.14%	-0.17%	5.34%	9.05%	11.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.04%	1.82%	2.28%	-0.08%	4.77%	8.30%	10.47%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.06%	-0.78%	0.18%	-0.19%	-0.76%	-0.26%	-0.81%	-2.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 570	273 \| 560	200 \| 527	192 \| 495	250 \| 561	127 \| 413	101 \| 318	84 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.97%	0.70%	1.43%	1.44%	0.89%	0.53%	1.31%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 561	143 \| 526	108 \| 495	94 \| 447	108 \| 408	60 \| 365	122 \| 358	190 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.64%	3.26%	2.58%	3.73%	2.27%	3.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 561	106 \| 408	129 \| 341	120 \| 309	109 \| 267	34 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	郎振东高翔	2年又171天	9.22%
2022-07-11~2022-08-08	郎振东	28天	0.87%
2019-12-23~2022-07-10	李伟	2年又200天	7.91%
2018-11-21~2019-12-22	王予柯李伟	1年又31天	3.55%
2018-11-14~2018-11-20	王予柯	6天	0.03%

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2024-10-18	每份派现金0.0037元
2024-07-11	每份派现金0.0033元
2024-03-13	每份派现金0.0022元
2024-01-11	每份派现金0.0018元
2023-08-18	每份派现金0.0155元
2023-06-26	每份派现金0.0103元
2023-04-14	每份派现金0.0210元
2023-01-13	每份派现金0.0039元
2022-10-18	每份派现金0.0037元
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