广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金净值_估值

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广发中债1-3年国开债指数C(006485

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单位净值 (2024-11-20): 1.05600.00%; 近1月：0.19%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.1997; 近3月：0.62%; 近3年：10.88%

: 近6月：1.85%; 成立来：21.45%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.56亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东等
成立日：2018-11-14	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

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交易状态：开放申购开放赎回

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16国开 11.17% --
16国开 8.87% --
15国开 5.51% --
18国开 5.48% --
前五持仓占比合计：45.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0560	1.1997	0.00%
11-19	1.0560	1.1997	0.03%
11-18	1.0557	1.1994	-0.05%
11-15	1.0562	1.1999	0.00%
11-14	1.0562	1.1999	0.01%
11-13	1.0561	1.1998	-0.02%
11-12	1.0563	1.2000	0.06%
11-11	1.0557	1.1994	0.03%
11-08	1.0554	1.1991	0.02%
11-07	1.0552	1.1989	0.06%
11-06	1.0546	1.1983	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.19%	0.62%	1.85%	4.01%	4.76%	7.78%	10.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.09%	-0.24%	-0.14%	-0.61%	-0.11%	-1.09%	-2.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 535	300 \| 527	226 \| 504	144 \| 457	104 \| 400	96 \| 368	90 \| 302	87 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.43%	1.44%	0.89%	0.53%	1.31%	0.48%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 526	108 \| 495	94 \| 447	108 \| 408	60 \| 365	122 \| 358	190 \| 348	261 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.58%	3.73%	2.27%	3.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 408	129 \| 343	120 \| 309	109 \| 267	34 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	郎振东高翔	2年又105天	7.72%
2022-07-11~2022-08-08	郎振东	28天	0.87%
2019-12-23~2022-07-10	李伟	2年又200天	7.91%
2018-11-21~2019-12-22	王予柯李伟	1年又31天	3.55%
2018-11-14~2018-11-20	王予柯	6天	0.03%

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2024-03-13	每份派现金0.0022元
2024-01-11	每份派现金0.0018元
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2023-06-26	每份派现金0.0103元
2023-04-14	每份派现金0.0210元
2023-01-13	每份派现金0.0039元
2022-10-18	每份派现金0.0037元
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