华宝1-3年国开债指数A(009757)基金净值_估值

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华宝1-3年国开债指数A(009757

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单位净值 (2025-01-24): 1.0558-0.01%; 近1月：-0.24%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.1348; 近3月：0.83%; 近3年：8.43%

: 近6月：1.30%; 成立来：13.88%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：11.26亿元（2024-12-31）	基金经理：林昊
成立日：2020-09-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.15% --
21国开 16.50% --
21国开 16.50% --
24国开 12.68% --
24国开 12.68% --
前五持仓占比合计：76.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	18.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0558	1.1348	-0.01%
01-23	1.0559	1.1349	-0.06%
01-22	1.0565	1.1355	-0.03%
01-21	1.0568	1.1358	0.05%
01-20	1.0563	1.1353	0.00%
01-17	1.0563	1.1353	0.00%
01-16	1.0563	1.1353	-0.05%
01-15	1.0568	1.1358	0.00%
01-14	1.0568	1.1358	0.08%
01-13	1.0560	1.1350	-0.06%
01-10	1.0566	1.1356	0.01%

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华宝1-3年国开债指数A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0490元
2022-03-17 每份派现金0.0100元
2021-10-28 每份派现金0.0100元
2021-09-09 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.24%	0.83%	1.30%	-0.24%	3.29%	6.35%	8.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.04%	1.82%	2.28%	-0.08%	4.77%	8.30%	10.47%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.06%	-0.78%	0.18%	-0.19%	-0.76%	-0.26%	-0.81%	-2.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 570	491 \| 560	423 \| 527	361 \| 495	419 \| 561	301 \| 413	243 \| 318	211 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.11%	0.59%	1.03%	0.87%	0.58%	0.42%	1.27%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 561	212 \| 526	237 \| 495	306 \| 447	302 \| 408	211 \| 365	139 \| 358	225 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.64%	2.75%	2.55%	3.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 561	201 \| 408	141 \| 341	140 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-18~至今林昊 4年又130天 13.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-18~至今	林昊	4年又130天	13.88%

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2022-03-17	每份派现金0.0100元
2021-10-28	每份派现金0.0100元
2021-09-09	每份派现金0.0100元

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