嘉实60天滚动持有短债A(012957)基金净值_估值

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嘉实60天滚动持有短债A(012957

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单位净值 (2024-12-20): 1.10210.02%; 近1月：0.36%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.1021; 近3月：0.60%; 近3年：9.14%

: 近6月：1.00%; 成立来：10.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.96亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2021-08-25	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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20中邮 3.95% --
20平安 3.00% --
24农业 3.00% --
20新华 2.74% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1021	1.1021	0.02%
12-19	1.1019	1.1019	0.01%
12-18	1.1018	1.1018	-0.01%
12-17	1.1019	1.1019	-0.01%
12-16	1.1020	1.1020	0.05%
12-13	1.1015	1.1015	0.03%
12-12	1.1012	1.1012	0.00%
12-11	1.1012	1.1012	0.00%
12-10	1.1012	1.1012	0.05%
12-09	1.1007	1.1007	0.02%
12-06	1.1005	1.1005	0.00%

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嘉实60天滚动持有短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.36%	0.60%	1.00%	2.77%	3.01%	6.41%	9.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	702 \| 906	605 \| 874	673 \| 854	473 \| 821	466 \| 819	402 \| 703	170 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.80%	1.02%	0.87%	0.52%	1.00%	0.92%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 878	446 \| 862	263 \| 846	265 \| 832	451 \| 802	271 \| 771	372 \| 751	293 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 832	106 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-12~至今李曈韩昭 1年又71天 3.56%
2021-08-25~2023-10-11 李曈 2年又47天 6.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-12~至今	李曈韩昭	1年又71天	3.56%
2021-08-25~2023-10-11	李曈	2年又47天	6.42%

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