嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金净值_估值

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嘉实中债1-3政金债指数A(007021

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单位净值 (2024-12-20): 1.03580.12%; 近1月：1.03%; 近1年：4.69%

累计净值: 1.1791; 近3月：1.26%; 近3年：10.05%

: 近6月：2.36%; 成立来：19.33%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.14亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 20.32% --
24农发 16.74% --
21国开 13.68% --
24进出 13.32% --
23国开 10.15% --
前五持仓占比合计：74.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	20.32%	--
24农发	16.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0358	1.1791	0.12%
12-19	1.0346	1.1779	0.06%
12-18	1.0340	1.1773	0.01%
12-17	1.0339	1.1772	-0.01%
12-16	1.0340	1.1773	0.05%
12-13	1.0335	1.1768	0.13%
12-12	1.0322	1.1755	0.08%
12-11	1.0314	1.1747	0.03%
12-10	1.0311	1.1744	0.12%
12-09	1.0299	1.1732	0.05%
12-06	1.0294	1.1727	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.03%	1.26%	2.36%	4.27%	4.69%	7.50%	10.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 553	356 \| 542	333 \| 520	246 \| 487	229 \| 400	225 \| 389	213 \| 311	184 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	1.03%	1.03%	0.70%	0.38%	1.11%	0.47%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 526	241 \| 495	259 \| 447	227 \| 408	266 \| 365	212 \| 358	207 \| 348	164 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.68%	2.54%	3.39%	2.62%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 408	142 \| 341	186 \| 309	66 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-11~至今	王立芹	2年又314天	9.06%
2021-11-17~2022-02-10	常逍遥王立芹	85天	1.20%
2021-01-23~2021-11-16	常逍遥	297天	2.65%
2020-09-23~2021-01-22	尹页	121天	1.41%
2019-04-26~2020-09-22	王亚洲崔思维	1年又150天	3.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-16	每份派现金0.0049元
2024-04-18	每份派现金0.0036元
2023-12-28	每份派现金0.0030元
2023-09-25	每份派现金0.0022元
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