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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-27 1.0280 1.1781 0.13% 01-24 1.0267 1.1768 -0.01% 01-23 1.0268 1.1769 -0.05% 01-22 1.0273 1.1774 -0.01% 01-21 1.0274 1.1775 0.03% 01-20 1.0271 1.1772 0.01% 01-17 1.0270 1.1771 -0.01% 01-16 1.0271 1.1772 -0.04% 01-15 1.0275 1.1776 -0.01% 01-14 1.0344 1.1777 0.08% 01-13 1.0336 1.1769 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%-0.19%1.18%1.87%-0.16%4.01%7.06%9.19%同类平均0.13%0.09%1.92%2.36%0.06%4.85%8.45%10.78%沪深300-0.33%-4.12%-3.52%11.96%-2.99%14.50%-8.72%-17.38%跟踪标的-0.03%-0.38%0.40%0.38%-0.39%1.02%1.71%1.22%同类排名336 | 563534 | 561381 | 528273 | 495522 | 561249 | 414217 | 317191 | 253四分位排名
一般
不佳
一般
一般
不佳
一般
一般
不佳
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 鹏扬中债-30年期国债
近1年 21.70%
银河中债0-3年政金债近1年 19.04%
银河中债0-3年政金债近1年 18.61%
东方中债1-5年政策性近1年 12.90%
南方中债7-10年国开近1年 11.83%
南方中债7-10年国开近1年 11.73%
嘉实中债1-3政金债指近1年 4.01%
嘉实中证海外中国互联网
日涨幅3.01%
嘉实全球互联网股票人民币
日涨幅2.35%
嘉实全球互联网股票美元
日涨幅2.34%
嘉实全球互联网股票美元
日涨幅2.34%
嘉实价值发现三个月定开
日涨幅1.80%
嘉实海外中国股票混合
日涨幅1.75%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达中债7-10年期 | 71人 |
| 广发中债7-10年国开 | 89人 |
| 广发中债1-3年农发债 | 68人 |
| 南方中债7-10年国开 | 74人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 76人 |
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