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嘉实中债1-3政金债指数A(007021
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.0090
-0.0011-0.02%
近1月:-1.31%
近1年:3.61%

单位净值 (2020-06-05)

1.0079-0.13%
近3月:0.33%
近3年:--

累计净值

1.0386
近6月:1.89%
成立来:3.89%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:50.98亿元(2020-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2019-04-25管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.04%

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0079 1.0386 -0.13%
    06-04 1.0092 1.0399 -0.10%
    06-03 1.0102 1.0409 -0.14%
    06-02 1.0116 1.0423 -0.30%
    06-01 1.0146 1.0453 0.01%
    05-29 1.0145 1.0452 0.00%
    05-28 1.0145 1.0452 -0.01%
    05-27 1.0146 1.0453 -0.14%
    05-26 1.0160 1.0467 -0.16%
    05-25 1.0176 1.0483 -0.09%
    05-22 1.0185 1.0492 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.65%
    -1.31%
    0.33%
    1.89%
    1.39%
    3.61%
    --
    --
    同类平均
    -0.48%
    -1.29%
    -0.43%
    2.82%
    1.65%
    5.86%
    11.23%
    16.14%
    沪深300
    3.47%
    2.27%
    -4.88%
    3.14%
    -2.33%
    11.24%
    4.06%
    15.35%
    跟踪标的
    -0.83%
    -1.67%
    -0.68%
    -0.11%
    -0.59%
    0.86%
    2.73%
    4.51%
    同类排名
    1284 | 2361
    1163 | 2290
    731 | 2175
    1421 | 2049
    1370 | 2104
    1368 | 1765
    -- | 1255
    -- | 1101
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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617 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金201 基金资讯 08-29 08:04
912 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金201 基金资讯 07-17 07:44
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3320 0 公告关于增加招商银行为嘉实旗下基金为代销机构的公告 基金资讯 07-08 07:34
2256 0 公告关于增加上海天天为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、 基金资讯 07-05 07:30

嘉实基金

管理规模:5981.94亿旗下基金:258只
基金名称关注度
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