类型:债券型-长债 | 规模:0.00亿元(2025-06-30) | 基金经理:蔡凤仪等 |
成 立 日:2022-09-19 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:6个月 |
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民生增强收益债券A(690002) | 近1年 | 51.55% | 购买 | |
民生增强收益债券C(690202) | 近1年 | 50.89% | 购买 | |
南方昌元可转债债券A(006030) | 近1年 | 49.19% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0104 | 1.0894 | 0.02% |
08-29 | 1.0102 | 1.0892 | 0.09% |
08-28 | 1.0093 | 1.0883 | -0.14% |
08-27 | 1.0107 | 1.0897 | 0.06% |
08-26 | 1.0101 | 1.0891 | 0.03% |
08-25 | 1.0098 | 1.0888 | 0.09% |
08-22 | 1.0089 | 1.0879 | -0.02% |
08-21 | 1.0091 | 1.0881 | 0.03% |
08-20 | 1.0088 | 1.0878 | -0.02% |
08-19 | 1.0090 | 1.0880 | 0.05% |
08-18 | 1.0085 | 1.0875 | -0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | -0.36% | -0.35% | 0.65% | -0.87% | 2.94% | 7.17% | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.96% | 0.59% | 2.57% | 6.96% | 10.14% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 265 | 2830 | 2302 | 2836 | 2475 | 2790 | 1917 | 2693 | 2550 | 2669 | 493 | 2508 | 472 | 2006 | -- | 1695 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅3.02%
日涨幅3.02%
日涨幅1.53%
日涨幅1.52%
日涨幅1.05%
日涨幅1.04%
日涨幅0.88%
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