类型:债券型-长债 | 规模:0.00亿元(2024-12-31) | 基金经理:蔡凤仪等 |
成 立 日:2022-09-19 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:6个月 |
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民生银行全程资金监管
富国优化增强债券E(018980) | 近1年 | 31.50% | 购买 | |
富国优化增强债券A(100035) | 近1年 | 31.49% | 购买 | |
光大中高等级债券A(002405) | 近1年 | 31.38% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-10 | 1.0189 | 1.0759 | -0.10% |
03-07 | 1.0199 | 1.0769 | -0.50% |
03-06 | 1.0250 | 1.0820 | -0.31% |
03-05 | 1.0282 | 1.0852 | 0.06% |
03-04 | 1.0276 | 1.0846 | -0.05% |
03-03 | 1.0281 | 1.0851 | 0.23% |
02-28 | 1.0257 | 1.0827 | 0.20% |
02-27 | 1.0237 | 1.0807 | -0.28% |
02-26 | 1.0266 | 1.0836 | 0.00% |
02-25 | 1.0266 | 1.0836 | 0.03% |
02-24 | 1.0263 | 1.0833 | -0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.89% | -2.35% | -0.52% | 1.11% | -2.16% | 3.54% | 7.79% | -- |
同类平均 | -0.24% | -0.68% | 0.03% | 1.18% | -0.52% | 3.32% | 8.31% | 11.62% |
沪深300 | 1.04% | 0.71% | -1.67% | 22.94% | -0.16% | 10.83% | -0.97% | -8.48% |
同类排名 | 2948 | 2997 | 2983 | 3003 | 2825 | 2945 | 1171 | 2835 | 2986 | 2988 | 572 | 2529 | 785 | 2108 | -- | 1757 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 优秀 | 良好 | -- |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中泰安益利率债A | 7人 |
中泰安益利率债C | 7人 |
中泰双利债券C | 7人 |
中泰安悦6个月定开债A | 6人 |
兴华安裕利率债C | 6人 |
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