易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金净值_估值

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易方达瑞富灵活配置混合I(001745

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单位净值 (2024-12-20): 1.4350-0.07%; 近1月：0.77%; 近1年：9.38%

累计净值: 1.5750; 近3月：3.16%; 近3年：11.85%

: 近6月：2.79%; 成立来：61.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.12亿元（2024-09-30）	基金经理：林虎
成立日：2017-05-12	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.71%	-0.21%	股吧
中国平安	1.42%	-0.51%	股吧
招商银行	1.36%	-0.29%	股吧
陕西煤业	1.32%	-3.67%	股吧
美的集团	1.23%	-0.59%	股吧
格力电器	1.13%	-0.89%	股吧
桂冠电力	1.03%	-0.30%	股吧
赛轮轮胎	1.01%	-0.28%	股吧
京沪高铁	0.94%	-1.30%	股吧
宁波银行	0.92%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：12.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 20.24% --
24附息 7.09% --
23中财G3 5.74% --
24中行 5.72% --
24法农 5.68% --
前五持仓占比合计：44.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	20.24%	--
24附息	7.09%	--
23中财G3	5.74%	--
24中行	5.72%	--
24法农	5.68%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4350	1.5750	-0.07%
12-19	1.4360	1.5760	-0.21%
12-18	1.4390	1.5790	0.00%
12-17	1.4390	1.5790	-0.07%
12-16	1.4400	1.5800	0.00%
12-13	1.4400	1.5800	-0.41%
12-12	1.4460	1.5860	0.28%
12-11	1.4420	1.5820	-0.07%
12-10	1.4430	1.5830	0.49%
12-09	1.4360	1.5760	0.14%
12-06	1.4340	1.5740	0.28%

更多净值信息>

易方达瑞富灵活配置混合I成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-14 每份派现金0.0500元
2019-10-24 每份派现金0.0400元
2019-03-22 每份派现金0.0500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.77%	3.16%	2.79%	8.06%	9.38%	12.46%	11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 2326	789 \| 2320	2039 \| 2299	1525 \| 2289	767 \| 2258	857 \| 2251	232 \| 2127	107 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.50%	2.56%	2.79%	-0.38%	1.37%	0.46%	1.71%	-0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1893 \| 2323	257 \| 2327	467 \| 2323	458 \| 2331	104 \| 2319	472 \| 2303	1240 \| 2290	1099 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	-0.16%	8.05%	9.83%	22.03%	-5.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 2331	133 \| 2300	889 \| 2206	1806 \| 2087	1115 \| 1975	523 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 3.88%
2023-12-31 9.11%
2023-06-30 12.55%
2022-12-31 12.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.88%
2023-12-31	9.11%
2023-06-30	12.55%
2022-12-31	12.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-13~至今	林虎	1年又100天	7.81%
2023-08-03~2023-09-12	杨康林虎	40天	-0.60%
2022-08-06~2023-08-02	杨康	361天	3.00%
2021-06-09~2022-08-05	韩阅川	1年又57天	5.16%
2017-05-12~2021-06-08	胡剑	4年又28天	39.45%

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2021-09-14	每份派现金0.0500元
2019-10-24	每份派现金0.0400元
2019-03-22	每份派现金0.0500元

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