中欧真益稳健一年混合A(009515)基金净值_估值

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中欧真益稳健一年混合A(009515

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单位净值 (2025-07-18): 1.08340.07%; 近1月：1.99%; 近1年：6.21%

累计净值: 1.0834; 近3月：2.86%; 近3年：-1.85%

: 近6月：2.51%; 成立来：8.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.74亿元（2025-06-30）	基金经理：李波
成立日：2020-06-04	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	0.59%	1.08%	股吧
紫金矿业	0.56%	2.10%	股吧
XD中国太	0.54%	1.15%	股吧
上海银行	0.52%	1.66%	股吧
中国银河	0.48%	0.35%	股吧
恺英网络	0.45%	-3.79%	股吧
伊利股份	0.44%	-0.11%	股吧
宁德时代	0.43%	2.15%	股吧
江苏银行	0.36%	0.51%	股吧
齐鲁银行	0.35%	3.47%	股吧

前十持仓占比合计：4.72%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23交行 5.86% --
23建行 5.86% --
23中行 5.78% --
23工行 5.77% --
24农行 5.72% --
前五持仓占比合计：28.99%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23交行	5.86%	--
23建行	5.86%	--
23中行	5.78%	--
23工行	5.77%	--
24农行	5.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0834	1.0834	0.07%
07-17	1.0826	1.0826	0.36%
07-16	1.0787	1.0787	0.08%
07-15	1.0778	1.0778	0.15%
07-14	1.0762	1.0762	-0.07%
07-11	1.0769	1.0769	0.02%
07-10	1.0767	1.0767	-0.02%
07-09	1.0769	1.0769	-0.10%
07-08	1.0780	1.0780	0.40%
07-07	1.0737	1.0737	-0.06%
07-04	1.0743	1.0743	0.08%

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中欧真益稳健一年混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.99%	2.86%	2.51%	2.18%	6.21%	4.32%	-1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.48%	1.40%	2.80%	3.16%	2.89%	6.92%	6.07%	4.87%
沪深300	1.09%	4.74%	7.58%	6.46%	3.14%	15.27%	5.28%	-5.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	365 \| 1364	273 \| 1364	497 \| 1360	709 \| 1343	712 \| 1340	649 \| 1309	842 \| 1235	952 \| 1107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.92%	-0.11%	1.81%	1.68%	0.84%	1.79%	-0.68%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 1366	967 \| 1341	400 \| 1373	805 \| 1374	676 \| 1402	327 \| 1403	613 \| 1401	1229 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.25%	-4.91%	-6.48%	5.29%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	484 \| 1373	1123 \| 1401	909 \| 1336	342 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 72.71%
2024-06-30 384.94%
2023-12-31 711.54%
2023-06-30 449.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	72.71%
2024-06-30	384.94%
2023-12-31	711.54%
2023-06-30	449.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	李波	1年又183天	10.17%
2023-12-01~2024-01-18	胡琼予李波	48天	-0.75%
2022-11-04~2023-11-30	胡琼予	1年又26天	-9.17%
2022-08-12~2022-11-03	黄华胡琼予	83天	-0.85%
2020-06-04~2022-08-11	黄华	2年又68天	10.02%

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129	12	看	三言两语说ETF	07-17 18:24
4494	11	国	amy价值先锋	07-16 16:20
3818	14	看	期权时间价值猎人	07-15 23:09
4040	15	近期	收盘复盘夜猫子	07-15 20:01
3805	13	港股	红利再投先锋	07-14 19:42
3891	12	AI	基金小师妹	07-14 18:48
8908	13	虽然	定投养基大师	07-14 08:58
9016	14	最近	十年定投十倍	07-14 08:40
3964	12	今天	回本冲锋号vbk	07-11 07:59
3954	9	最近	波段擒牛手记	07-11 07:34
5790	15	港股	股市扫地僧传人	07-09 21:32
5667	13	AI	稳健养基人	07-09 18:59
4020	10	港股	右侧大三浪	07-09 10:50
4040	14	AI人才	逆向投资侠客行	07-08 20:24
35	0	公告中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-08 09:11

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