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净值估算(20-04-09 15:00)

1.0857
+-0.0005+0.06%
近1月:0.73%
近1年:6.14%

单位净值 (2020-04-09)

1.08620.11%
近3月:2.32%
近3年:14.70%

累计净值

1.1483
近6月:3.49%
成立来:15.32%
基金类型:债券型基金规模:17.91亿元(2019-12-31)基金经理:康晶
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0862 1.1483 0.11%
    04-08 1.0850 1.1471 0.16%
    04-07 1.0833 1.1454 0.28%
    04-03 1.0803 1.1424 0.02%
    04-02 1.0801 1.1422 0.06%
    04-01 1.0794 1.1415 0.07%
    03-31 1.0786 1.1407 0.03%
    03-30 1.0783 1.1404 0.01%
    03-27 1.0782 1.1403 0.02%
    03-26 1.0780 1.1401 0.05%
    03-25 1.0775 1.1396 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    0.73%
    2.32%
    3.49%
    2.55%
    6.14%
    11.91%
    14.70%
    同类平均
    0.75%
    0.35%
    2.18%
    4.24%
    2.46%
    5.80%
    12.64%
    16.37%
    沪深300
    1.56%
    -5.11%
    -8.92%
    -1.31%
    -7.42%
    -6.93%
    -1.56%
    7.83%
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    626 | 1228
    615 | 1078
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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