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单位净值 (2025-07-18)

1.18070.02%
近1月:0.27%
近1年:3.48%

累计净值

1.3604
近3月:0.91%
近3年:12.36%

近6月:1.20%
成立来:40.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.63亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1807 1.3604 0.02%
    07-17 1.1805 1.3602 0.03%
    07-16 1.1802 1.3599 0.03%
    07-15 1.1799 1.3596 0.06%
    07-14 1.1792 1.3589 -0.03%
    07-11 1.1796 1.3593 -0.02%
    07-10 1.1798 1.3595 -0.04%
    07-09 1.1803 1.3600 -0.01%
    07-08 1.1804 1.3601 -0.02%
    07-07 1.1806 1.3603 0.04%
    07-04 1.1801 1.3598 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.27%
    0.91%
    1.20%
    1.23%
    3.48%
    8.52%
    12.36%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    514 | 3458
    547 | 3434
    578 | 3365
    868 | 3281
    838 | 3268
    896 | 3045
    419 | 2476
    310 | 2113
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

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    优秀

    优秀

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