招商招祥纯债A(003863)基金净值_估值_行情走势

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招商招祥纯债A(003863

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净值估算(20-04-09 15:00)

1.0857

+-0.0005+0.06%

近1月：0.73%

近1年：6.14%

单位净值 (2020-04-09): 1.08620.11%; 近3月：2.32%; 近3年：14.70%

累计净值: 1.1483; 近6月：3.49%; 成立来：15.32%

基金类型：债券型	基金规模：17.91亿元（2019-12-31）	基金经理：康晶
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 4.70% --
19乌城 4.61% --
18首钢 4.56% --
15闽高 4.09% --
12中船 3.49% --
前五持仓占比合计：21.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14国开	4.70%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.0862	1.1483	0.11%
04-08	1.0850	1.1471	0.16%
04-07	1.0833	1.1454	0.28%
04-03	1.0803	1.1424	0.02%
04-02	1.0801	1.1422	0.06%
04-01	1.0794	1.1415	0.07%
03-31	1.0786	1.1407	0.03%
03-30	1.0783	1.1404	0.01%
03-27	1.0782	1.1403	0.02%
03-26	1.0780	1.1401	0.05%
03-25	1.0775	1.1396	0.04%

更多净值信息>

招商招祥纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-04-12 每份派现金0.0125元
2018-12-11 每份派现金0.0426元
2017-07-28 每份派现金0.0070元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.73%	2.32%	3.49%	2.55%	6.14%	11.91%	14.70%
同类平均	0.75%	0.35%	2.18%	4.24%	2.46%	5.80%	12.64%	16.37%
沪深300	1.56%	-5.11%	-8.92%	-1.31%	-7.42%	-6.93%	-1.56%	7.83%
同类排名	1413 \| 2165	995 \| 2156	1022 \| 2106	1186 \| 1950	1066 \| 2101	686 \| 1673	626 \| 1228	615 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.83%	0.99%	1.29%	1.06%	1.14%	1.52%	1.51%	1.73%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	953 \| 2160	1213 \| 2110	683 \| 1967	177 \| 1825	997 \| 1682	634 \| 1542	577 \| 1404	158 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.56%	6.94%	-0.13%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	745 \| 2110	324 \| 1542	873 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-02~至今康晶 2年又40天 13.35%
2016-12-07~2018-03-01 许强 1年又84天 1.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-02~至今	康晶	2年又40天	13.35%
2016-12-07~2018-03-01	许强	1年又84天	1.70%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-12	每份派现金0.0125元
2018-12-11	每份派现金0.0426元
2017-07-28	每份派现金0.0070元

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