招商招祥纯债A(003863)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商招祥纯债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商招祥纯债A(003863

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.13920.02%; 近1月：0.46%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.3189; 近3月：1.44%; 近3年：14.65%

: 近6月：2.86%; 成立来：35.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：61.27亿元（2024-03-31）	基金经理：马龙等
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 3.00% --
23进出 2.47% --
21农业 2.14% --
22农发 1.99% --
19民生 1.73% --
前五持仓占比合计：11.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	3.00%	--
23进出	2.47%	--
21农业	2.14%	--
22农发	1.99%	--
19民生	1.73%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
2.64%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
18.55%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
4.42%近1年招商产业债券A
收盘分析：沪指盘中突破3000点，...
招小乐说行业丨A股能否“七翻身”？
对话基金经理苏燕青：制造招标扩产催...
医药持续回调，原因何在？
猪价小幅波动，猪周期行至何处？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.26%07-02
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1392	1.3189	0.02%
07-01	1.1390	1.3187	-0.03%
06-30	1.1393	1.3190	0.01%
06-28	1.1392	1.3189	0.04%
06-27	1.1388	1.3185	0.04%
06-26	1.1383	1.3180	0.02%
06-25	1.1381	1.3178	0.02%
06-24	1.1379	1.3176	0.02%
06-21	1.1377	1.3174	-0.01%
06-20	1.1378	1.3175	0.02%
06-19	1.1376	1.3173	0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.46%	1.44%	2.86%	2.88%	5.06%	8.83%	14.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	686 \| 2895	1071 \| 2897	522 \| 2815	669 \| 2688	618 \| 2686	334 \| 2426	241 \| 2083	147 \| 1788
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.49%	1.38%	1.37%	0.74%	1.46%	1.75%	-1.07%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 3365	886 \| 3230	261 \| 3112	607 \| 2943	457 \| 2851	327 \| 2778	2161 \| 2732	287 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.43%	2.45%	5.27%	2.75%	4.56%	6.94%	-0.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 3112	978 \| 2732	341 \| 2413	857 \| 2201	473 \| 1724	387 \| 1271	647 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	马龙王梓林	330天	4.57%
2022-05-06~2023-08-07	康晶马龙王梓林	1年又93天	4.79%
2021-03-12~2022-05-05	康晶马龙	1年又54天	6.02%
2018-03-02~2021-03-11	康晶	3年又10天	14.40%
2016-12-07~2018-03-01	许强	1年又84天	1.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
127	1	此机不错我已重仓	lalala932	07-02 14:56
186	0	这机很稳，就是年收益不高	lalala932	06-30 06:54
83704	75	【做猜蛋大佬】有一种快乐，叫“收蛋”快乐！	招商基金	06-28 15:02
79	0	#做猜蛋大佬#打卡第二天。我猜6月28日丢蛋2个。	勇于拼搏的楚留香	06-28 14:14
98	1	#做猜蛋大佬#打卡10天，6月28日招商招祥纯债A	骑牛看熊	06-28 11:11
104	0	公告招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:26
67	0	#做猜蛋大佬#从资产配置的角度而言，债券资产和股市	Zeuhdjk	06-28 09:00
134	1	#做猜蛋大佬#打卡9天，6月27日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-27 16:42
96	0	#做猜蛋大佬#打卡第一天。我猜6月27日$招商招祥	勇于拼搏的楚留香	06-27 14:55
92	0	#做猜蛋大佬#尽管现在权益市场有所反弹，但是并未	Zeuhdjk	06-27 08:55
138	1	#做猜蛋大佬#打卡8天，6月26日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-26 20:48
90	0	#做猜蛋大佬#震荡市下，纯债基金或可抚熨焦虑。短期	Zeuhdjk	06-26 09:38
146	1	#做猜蛋大佬#打卡7天，6月25日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-25 20:51
95	0	#做猜蛋大佬#纯债基金仅投资于固定收益工具，风险较	Zeuhdjk	06-25 14:17
684	0	债市多空交织，临近跨季投债关注什么？	招商基金	06-25 11:12
172	1	#做猜蛋大佬#打卡6天，6月24日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-24 22:01
184	1	#做猜蛋大佬#打卡5天，6月21日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-21 16:14
184	1	#做猜蛋大佬#打卡3天，6月18日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-20 13:09
187	1	#做猜蛋大佬#打卡4天，6月18日招商招祥纯债A(	骑牛看熊	06-20 13:09
186	1	#做猜蛋大佬#6月17日招商招祥纯债A(00386	骑牛看熊	06-19 11:20

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只

招商中证银行AH价格优

日涨幅1.66%

购买

招商中证银行AH价格优

日涨幅1.56%

购买

招商中证银行AH价格优

日涨幅1.56%

购买

招商中证白酒指数(LO

日涨幅1.53%

购买

招商中证白酒指数(LO

日涨幅1.53%

购买

招商中证银行指数A

日涨幅1.53%

购买

招商中证银行指数E

日涨幅1.53%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
工银可转债债券	17002人
泰康香港银行指数C	16850人
东财产业优选混合发起式C	16840人
财通价值动量混合C	16846人
财通成长优选混合C	16848人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-06	每份派现金0.0527元
2021-06-16	每份派现金0.0433元
2020-10-20	每份派现金0.0216元
2019-04-12	每份派现金0.0125元
2018-12-11	每份派现金0.0426元
2017-07-28	每份派现金0.0070元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

良好

优秀

良好

良好

良好

一般

--

热门基金近6月收益46%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外