招商招祥纯债A(003863)基金净值_估值_行情走势

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招商招祥纯债A(003863

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单位净值 (2024-11-21): 1.14920.04%; 近1月：0.27%; 近1年：4.53%

累计净值: 1.3289; 近3月：0.39%; 近3年：12.89%

: 近6月：1.56%; 成立来：36.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：70.25亿元（2024-09-30）	基金经理：王梓林
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24中信 1.23% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1492	1.3289	0.04%
11-20	1.1487	1.3284	0.01%
11-19	1.1486	1.3283	0.01%
11-18	1.1485	1.3282	-0.01%
11-15	1.1486	1.3283	0.03%
11-14	1.1483	1.3280	0.01%
11-13	1.1482	1.3279	0.00%
11-12	1.1482	1.3279	0.06%
11-11	1.1475	1.3272	0.05%
11-08	1.1469	1.3266	0.03%
11-07	1.1465	1.3262	0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	0.39%	1.56%	3.78%	4.53%	8.69%	12.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	897 \| 2875	1769 \| 2808	944 \| 2672	621 \| 2454	524 \| 2348	288 \| 2005	167 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.49%	1.38%	1.37%	0.74%	1.46%	1.75%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2080 \| 3195	673 \| 3365	886 \| 3231	261 \| 3113	607 \| 2944	457 \| 2851	327 \| 2778	2161 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.43%	2.45%	5.27%	2.75%	4.56%	6.94%	-0.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 3113	978 \| 2732	341 \| 2414	857 \| 2201	473 \| 1724	387 \| 1271	647 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	王梓林	61天	0.08%
2023-08-08~2024-09-20	马龙王梓林	1年又44天	5.36%
2022-05-06~2023-08-07	康晶马龙王梓林	1年又93天	4.79%
2021-03-12~2022-05-05	康晶马龙	1年又54天	6.02%
2018-03-02~2021-03-11	康晶	3年又10天	14.40%

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2020-10-20	每份派现金0.0216元
2019-04-12	每份派现金0.0125元
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