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单位净值 (2025-09-19)

1.1743-0.04%
近1月:-0.06%
近1年:2.30%

累计净值

1.3540
近3月:-0.31%
近3年:10.56%

近6月:1.15%
成立来:39.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.63亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1743 1.3540 -0.04%
    09-18 1.1748 1.3545 -0.03%
    09-17 1.1751 1.3548 0.03%
    09-16 1.1747 1.3544 0.02%
    09-15 1.1745 1.3542 0.03%
    09-12 1.1741 1.3538 0.02%
    09-11 1.1739 1.3536 -0.03%
    09-10 1.1742 1.3539 -0.09%
    09-09 1.1753 1.3550 -0.05%
    09-08 1.1759 1.3556 -0.06%
    09-05 1.1766 1.3563 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.06%
    -0.31%
    1.15%
    0.69%
    2.30%
    7.63%
    10.56%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    2440 | 3471
    1981 | 3417
    1210 | 3312
    1320 | 3250
    844 | 3110
    485 | 2543
    387 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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