博时富发纯债债券C(018098)基金净值_估值

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博时富发纯债债券C(018098

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单位净值 (2024-12-09): 1.10450.12%; 近1月：1.05%; 近1年：5.96%

累计净值: 1.1045; 近3月：1.49%; 近3年：--

: 近6月：2.63%; 成立来：10.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.97亿元（2024-09-30）	基金经理：李禹成
成立日：2023-03-13	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 3.77% --
24交行 3.65% --
24兴业 3.63% --
19农业 2.05% --
21工商 1.94% --
前五持仓占比合计：15.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	3.77%	--
24交行	3.65%	--
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19农业	2.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.1045	1.1045	0.12%
12-06	1.1032	1.1032	-0.05%
12-05	1.1037	1.1037	0.02%
12-04	1.1035	1.1035	0.15%
12-03	1.1019	1.1019	-0.02%
12-02	1.1021	1.1021	0.22%
11-29	1.0997	1.0997	0.10%
11-28	1.0986	1.0986	0.12%
11-27	1.0973	1.0973	0.00%
11-26	1.0973	1.0973	0.02%
11-25	1.0971	1.0971	0.13%

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博时富发纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.05%	1.49%	2.63%	5.30%	5.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	0.79%	0.97%	2.01%	4.43%	5.05%	9.23%	12.01%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	849 \| 2904	465 \| 2896	197 \| 2828	278 \| 2699	251 \| 2448	293 \| 2399	-- \| 2040	-- \| 1711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	1.44%	1.66%	1.13%	0.69%	1.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 3195	766 \| 3365	398 \| 3231	623 \| 3113	726 \| 2944	896 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-26~至今	李禹成	1年又138天	6.88%
2023-04-03~2023-07-25	郭思洁李禹成	113天	1.63%
2023-03-13~2023-04-02	郭思洁	20天	1.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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247	2	这基金经理在10月底和11月中旬这波利率债的回调中	股友Vt7xYF	12-03 18:55
86	0	这鸡天天竟然也开通了，正好趁今天利率债大涨从隔壁减	股友Vt7xYF	12-02 19:01
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