国泰海通120天持有债券发起C(021261)基金净值_估值

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国泰海通120天持有债券发起C(021261

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单位净值 (2025-11-28): 1.05070.02%; 近1月：0.11%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.0507; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：5.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.92亿元（2025-09-30）	基金经理：杜浩然等
成立日：2024-06-06	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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20广发 5.87% --
前五持仓占比合计：34.05%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0507	1.0507	0.02%
11-27	1.0505	1.0505	-0.01%
11-26	1.0506	1.0506	-0.04%
11-25	1.0510	1.0510	-0.01%
11-24	1.0511	1.0511	0.00%
11-21	1.0511	1.0511	0.00%
11-20	1.0511	1.0511	0.00%
11-19	1.0511	1.0511	0.00%
11-18	1.0511	1.0511	0.01%
11-17	1.0510	1.0510	0.02%
11-14	1.0508	1.0508	0.01%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.11%	0.35%	0.88%	2.16%	2.96%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	996 \| 3515	1870 \| 3493	1660 \| 3470	523 \| 3380	296 \| 3241	409 \| 3181	-- \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.27%	0.32%	0.97%	1.48%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	513 \| 3497	547 \| 3451	239 \| 3040	2764 \| 3316	43 \| 3195	-- \| 3360	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-26~至今杜浩然杨勇 4天 -0.03%
2024-06-06~2025-11-25 杜浩然 1年又172天 5.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-26~至今	杜浩然杨勇	4天	-0.03%
2024-06-06~2025-11-25	杜浩然	1年又172天	5.10%

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36	0	公告国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金招募	基金资讯	11-26 09:12
36	0	公告国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金(C	基金资讯	11-26 09:12
39	0	公告国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金基金	基金资讯	11-26 09:12
40	0	今天市场一般，最近还是债基吧。	帝林5	11-24 14:26
35	0	最近真的不太平，股市大跌还能带着债跌	随风飘摇66	11-21 14:46
68	1	今天市场还在波动，债市就没什么可担心的。	帝林5	11-19 20:34
40	0	这行情逢低布局吧，看着没有什么好说的。	有同情心的董琨10	11-17 15:03
44	0	跑赢银行利率是我首选，关键是流动性更强	有毅力的浪子	11-13 17:56
40	0	布局债基要坚持，细水长流积累下来也是一笔不小的存款	有教养的姜泓9	11-12 21:47
40	0	今天债市反弹还不错，估计能收收蛋	加油呀66	11-12 15:26
38	0	持有期债基波动不大，不用天天看。	帝林5	11-11 20:52
43	0	现在权益仓位有点偏高，我把大部分资金换成了债基，持	洗鸭子	11-11 15:23
46	0	走势一路向上，回撤挺小的，拿着没啥压力的$国泰海通	EricRun	11-10 21:13
48	0	市场行情也拿不太准，继续补仓债基吧	随风飘摇66	11-10 14:25
104	0	$国泰海通120天持有债券发起C$长期拿好这基收益	加油呀66	11-08 09:19
49	0	近期表现还不错，这就是股债跷跷板的节奏吗	有教养的姜泓9	11-07 14:38
50	0	市场起起伏伏的，还是配置点债券比较稳妥	l岩岳	11-06 21:21
51	0	公告国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-28 09:41
81	1	给力啊，又创新高了$国泰海通120天持有债券发起C	天青过雨	10-24 12:18
78	1	这债还是比较靠谱的，毕竟长期收益就在这放着呢$国泰	天青过雨	10-23 09:15

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