国泰君安120天持有债券发起C(021261)基金净值_估值

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国泰君安120天持有债券发起C(021261

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单位净值 (2025-09-16): 1.04740.00%; 近1月：0.05%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.0474; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：1.61%; 成立来：4.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.75亿元（2025-06-30）	基金经理：杜浩然
成立日：2024-06-06	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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21平安 9.47% --
23青岛 9.34% --
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25邮政 8.09% --
25电网 8.04% --
前五持仓占比合计：43.24%
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21平安	9.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0474	1.0474	0.00%
09-15	1.0474	1.0474	0.02%
09-12	1.0472	1.0472	0.01%
09-11	1.0471	1.0471	0.00%
09-10	1.0471	1.0471	-0.01%
09-09	1.0472	1.0472	0.00%
09-08	1.0472	1.0472	-0.01%
09-05	1.0473	1.0473	-0.01%
09-04	1.0474	1.0474	0.01%
09-03	1.0473	1.0473	0.01%
09-02	1.0472	1.0472	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.05%	0.36%	1.61%	1.84%	3.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.12%	-0.16%	1.05%	0.55%	2.17%	7.03%	9.92%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	915 \| 3154	517 \| 3159	316 \| 3108	304 \| 3000	144 \| 2951	211 \| 2808	-- \| 2263	-- \| 1921
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.27%	0.32%	0.97%	1.48%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	547 \| 3451	239 \| 3040	2764 \| 3316	43 \| 3195	-- \| 3361	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-06~至今杜浩然 1年又102天 4.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	杜浩然	1年又102天	4.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	收益还行，继续拿着吧，感觉还算稳$国泰君安120天	东东西西哦	09-16 21:03
28	0	现在还是保守些，多拿些债是时候了	冷冷冷雨	09-15 14:09
41	0	底仓配置求的就是个稳	加油呀66	09-12 20:45
31	0	再观察观察吧，好蓝瘦	九九九天	09-12 14:18
43	0	这两天市场回调后应该可以慢慢入场了	加油呀66	09-11 21:06
43	1	做底仓挺好的，就长线拿	冷冷冷雨	09-11 20:26
35	0	没有大的利空，这都是短时间的小调整，不用害怕，拿好	加油呀66	09-10 21:47
28	0	配置些债基做底仓也挺好的	九九九天	09-10 13:51
66	1	$国泰君安120天持有债券发起C$昨天倒车接人了，	东东西西哦	09-10 12:32
47	0	底仓配置更重要，我是得多拿些债	冷冷冷雨	09-09 20:30
32	0	债基的配置可不能忽视了，有底仓才有保障	冷冷冷雨	09-08 20:44
37	0	有机会可以加加仓了$国泰君安120天持有债券发起C	东东西西哦	09-05 22:31
30	0	债基的配置需要重视，更能平滑波动	冷冷冷雨	09-05 20:38
50	1	债市波动向上，拿稳收益就很不错$国泰君安120天持	东东西西哦	09-05 12:03
45	0	今天债市收盘结果不算理想，表现差了点，国泰家的基又	陌路人哦	09-04 22:36
27	0	债基的配置重要性这现出来了	冷冷冷雨	09-04 14:30
76	1	$国泰君安120天持有债券发起C$昨天也是后面才拉	东东西西哦	09-04 12:13
123	0	基金市场的行情本就没有固定路数，各类基金净值的涨跌	精致的柳叶	09-04 01:26
33	0	选择投资债券比较稳妥，波动通常不大，收益也相对稳健	冷冷冷雨	09-03 15:08
41	0	不少机构对债市依旧保持乐观预期，安心拿好，慢慢攒收	芝麻呢	09-02 21:44

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