博时景发纯债债券A(003023)基金净值_估值

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博时景发纯债债券A(003023

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.22480.07%; 近1月：1.24%; 近1年：5.25%

累计净值: 1.2671; 近3月：2.25%; 近3年：13.08%

: 近6月：2.61%; 成立来：27.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.57亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁邦旺
成立日：2016-08-03	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 10.20% --
24农业 9.11% --
24交通 9.11% --
21国开 6.89% --
24进出 6.49% --
前五持仓占比合计：41.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	10.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.2248	1.2671	0.07%
01-02	1.2240	1.2663	0.19%
12-31	1.2217	1.2640	0.08%
12-30	1.2207	1.2630	0.02%
12-27	1.2205	1.2628	0.06%
12-26	1.2198	1.2621	0.05%
12-25	1.2192	1.2615	-0.03%
12-24	1.2196	1.2619	-0.07%
12-23	1.2204	1.2627	0.03%
12-20	1.2200	1.2623	0.15%
12-19	1.2182	1.2605	0.02%

更多净值信息>

博时景发纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-10-18 每份派现金0.0423元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.24%	2.25%	2.61%	0.25%	5.25%	9.05%	13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	994 \| 3316	1220 \| 3258	1276 \| 3183	1107 \| 3060	905 \| 3316	1043 \| 2766	1010 \| 2359	423 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.00%	0.27%	1.17%	1.49%	0.90%	0.66%	1.09%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1329 \| 3316	1662 \| 3195	1645 \| 3363	644 \| 3229	1375 \| 3111	795 \| 2942	1713 \| 2849	1218 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.00%	3.62%	3.67%	3.51%	2.06%	4.02%	5.65%	-1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 3316	1225 \| 3111	195 \| 2730	1483 \| 2412	1338 \| 2199	693 \| 1722	628 \| 1269	696 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-14~至今	鲁邦旺	2年又176天	11.05%
2020-08-20~2022-07-13	陈黎	1年又327天	6.29%
2019-02-25~2020-08-19	张鹿陈黎	1年又176天	4.11%
2018-11-19~2019-02-24	张鹿	97天	2.05%
2016-08-03~2018-11-18	邓欣雨	2年又107天	1.73%

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