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单位净值 (2025-07-11)

1.14290.01%
近1月:0.23%
近1年:4.34%

累计净值

1.2204
近3月:0.91%
近3年:11.62%

近6月:0.99%
成立来:20.20%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1429 1.2204 0.01%
    07-10 1.1428 1.2203 -0.13%
    07-09 1.1443 1.2218 -0.01%
    07-08 1.1444 1.2219 -0.10%
    07-07 1.1456 1.2231 0.03%
    07-04 1.1452 1.2227 0.04%
    07-03 1.1447 1.2222 0.03%
    07-02 1.1443 1.2218 0.15%
    07-01 1.1426 1.2201 0.09%
    06-30 1.1416 1.2191 -0.02%
    06-27 1.1418 1.2193 0.04%
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    4.34%
    8.67%
    11.62%
    同类平均
    -0.08%
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    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
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