广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金净值_估值

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广发汇浦三年定期开放债券(008608

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单位净值 (2024-11-29): 1.0074--; 近1月：0.22%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.1258; 近3月：0.59%; 近3年：8.73%

: 近6月：1.37%; 成立来：13.28%

类型：债券型-长债	规模：79.97亿元（2024-09-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2020-07-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-22～07-28/2026-07-22～07-28

预估开放申购时间：
2026年07月21日15:00~07月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月21日15:00~07月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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19农发 30.63% --
23上海 9.80% --
23交行 9.67% --
23江苏 9.46% --
前五持仓占比合计：108.97%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0074	1.1258	--
11-22	1.0069	1.1253	--
11-15	1.0065	1.1249	--
11-08	1.0061	1.1245	--
11-01	1.0056	1.1240	--
10-25	1.0052	1.1236	--
10-18	1.0048	1.1232	--
10-11	1.0043	1.1227	--
09-30	1.0037	1.1221	0.02%
09-27	1.0035	1.1219	--
09-20	1.0031	1.1215	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.59%	1.37%	2.24%	2.44%	5.24%	8.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	0.80%	0.93%	1.99%	4.32%	4.97%	8.82%	11.99%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3033 \| 3248	3051 \| 3212	2195 \| 3138	1892 \| 3006	2490 \| 2769	2497 \| 2691	2045 \| 2300	1567 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	0.72%	0.49%	0.51%	0.46%	0.75%	0.89%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 3195	2768 \| 3365	2943 \| 3231	2699 \| 3113	1600 \| 2944	2432 \| 2851	1260 \| 2778	180 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	3.35%	3.14%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2212 \| 3113	278 \| 2732	1692 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-15~至今刘志辉 4年又144天 13.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-15~至今	刘志辉	4年又144天	13.28%

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2023-03-16	每份派现金0.0111元
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2022-01-24	每份派现金0.0130元
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