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鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.01890.08%
近1月:0.40%
近1年:3.19%

累计净值

1.1159
近3月:1.10%
近3年:9.67%

近6月:1.62%
成立来:11.90%
类型:债券型-长债规模:19.55亿元(2023-12-31)基金经理:焦翠
成 立 日:2020-02-27管 理 人鹏扬基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-03-15~03-21/2024-03-15~03-21
开放申购时间:
2024年03月14日15:00~03月21日15:00
开放赎回时间:
2024年03月14日15:00~03月21日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0189 1.1159 0.08%
    03-15 1.0181 1.1151 0.03%
    03-14 1.0178 1.1148 -0.04%
    03-13 1.0182 1.1152 -0.03%
    03-12 1.0185 1.1155 -0.12%
    03-11 1.0197 1.1167 -0.03%
    03-08 1.0200 1.1170 0.00%
    03-07 1.0200 1.1170 0.01%
    03-06 1.0199 1.1169 0.07%
    03-05 1.0192 1.1162 0.02%
    03-04 1.0190 1.1160 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.40%
    1.10%
    1.62%
    0.79%
    3.19%
    5.94%
    9.67%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    2177 | 2714
    1619 | 2729
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    1932 | 2516
    2078 | 2694
    1846 | 2360
    1392 | 2013
    1221 | 1728
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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