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单位净值 (2024-12-03)

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累计净值

1.0575
近3月:0.60%
近3年:--

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成立来:3.69%
类型:债券型-混合一级规模:0.06亿元(2024-09-30)基金经理:王玥
成 立 日:2023-11-24管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 1.0280 1.0575 0.01%
    12-02 1.0279 1.0574 0.15%
    11-29 1.0264 1.0559 0.07%
    11-28 1.0257 1.0552 -0.05%
    11-27 1.0262 1.0557 0.02%
    11-26 1.0260 1.0555 0.01%
    11-25 1.0259 1.0554 0.04%
    11-22 1.0255 1.0550 0.00%
    11-21 1.0255 1.0550 0.03%
    11-20 1.0252 1.0547 0.00%
    11-19 1.0252 1.0547 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.48%
    0.60%
    1.50%
    3.30%
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    同类平均
    0.57%
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    2.04%
    1.79%
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    沪深300
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    四分位排名

    不佳

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