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单位净值 (2025-09-29)

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近1月:-0.15%
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累计净值

1.0648
近3月:-0.48%
近3年:--

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成立来:4.43%
类型:债券型-混合一级规模:0.06亿元(2025-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2023-11-24管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0113 1.0648 -0.02%
    09-26 1.0115 1.0650 0.02%
    09-25 1.0113 1.0648 0.00%
    09-24 1.0123 1.0648 -0.10%
    09-23 1.0133 1.0658 -0.07%
    09-22 1.0140 1.0665 0.03%
    09-19 1.0137 1.0662 -0.06%
    09-18 1.0143 1.0668 -0.03%
    09-17 1.0146 1.0671 0.07%
    09-16 1.0139 1.0664 0.05%
    09-15 1.0134 1.0659 0.03%
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    -0.15%
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    1.23%
    --
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    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
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    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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    25.22%
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    -- | 603
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