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单位净值 (2025-06-20)

1.04740.03%
近1月:0.32%
近1年:2.50%

累计净值

1.2354
近3月:0.77%
近3年:8.33%

近6月:0.13%
成立来:25.08%
类型:债券型-长债规模:19.81亿元(2025-03-31)基金经理:高勇标
成 立 日:2018-10-17管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0474 1.2354 0.03%
    06-19 1.0471 1.2351 0.03%
    06-18 1.0468 1.2348 0.01%
    06-17 1.0467 1.2347 0.07%
    06-16 1.0460 1.2340 0.01%
    06-13 1.0459 1.2339 0.00%
    06-12 1.0459 1.2339 -0.02%
    06-11 1.0461 1.2341 0.05%
    06-10 1.0456 1.2336 -0.01%
    06-09 1.0457 1.2337 0.03%
    06-06 1.0454 1.2334 0.09%
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    0.32%
    0.77%
    0.13%
    0.09%
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    5.98%
    8.33%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
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    -0.45%
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    四分位排名

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