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单位净值 (2025-10-24)

1.0444-0.01%
近1月:0.22%
近1年:1.93%

累计净值

1.2324
近3月:0.12%
近3年:6.66%

近6月:0.29%
成立来:24.72%
类型:债券型-长债规模:14.95亿元(2025-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2018-10-17管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0444 1.2324 -0.01%
    10-23 1.0445 1.2325 -0.02%
    10-22 1.0447 1.2327 0.00%
    10-21 1.0447 1.2327 0.05%
    10-20 1.0442 1.2322 -0.04%
    10-17 1.0446 1.2326 0.06%
    10-16 1.0440 1.2320 0.03%
    10-15 1.0437 1.2317 -0.01%
    10-14 1.0438 1.2318 0.00%
    10-13 1.0438 1.2318 0.03%
    10-10 1.0435 1.2315 0.01%
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    -0.02%
    0.22%
    0.12%
    0.29%
    -0.20%
    1.93%
    5.10%
    6.66%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
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    2719 | 3243
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    2074 | 2579
    1896 | 2207
    四分位排名

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