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单位净值 (2025-09-08)

1.0434-0.06%
近1月:-0.25%
近1年:1.59%

累计净值

1.2314
近3月:-0.19%
近3年:6.75%

近6月:0.43%
成立来:24.60%
类型:债券型-长债规模:14.95亿元(2025-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2018-10-17管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0434 1.2314 -0.06%
    09-05 1.0440 1.2320 -0.05%
    09-04 1.0445 1.2325 -0.01%
    09-03 1.0446 1.2326 0.05%
    09-02 1.0441 1.2321 0.02%
    09-01 1.0439 1.2319 0.02%
    08-29 1.0437 1.2317 0.02%
    08-28 1.0435 1.2315 -0.05%
    08-27 1.0440 1.2320 0.00%
    08-26 1.0440 1.2320 0.03%
    08-25 1.0437 1.2317 0.05%
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    -0.19%
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    5.10%
    6.75%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2206 | 3157
    1636 | 3160
    2166 | 3112
    2564 | 2998
    2538 | 2959
    2277 | 2798
    1813 | 2252
    1650 | 1914
    四分位排名

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