天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金净值_估值

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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394

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单位净值 (2024-12-04): 1.0388-0.23%; 近1月：0.27%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.0388; 近3月：2.46%; 近3年：--

: 近6月：1.40%; 成立来：3.88%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王帆等
成立日：2023-10-10	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
天弘弘择短债C	17.98%	0.01%
天弘安利短债C	17.84%	0.00%
天弘增利短债C	17.83%	0.01%
天弘优利短债发起C	16.88%	0.00%
天弘现金管家货币A	4.73%	--
天弘招利短债C	3.00%	0.00%
易方达保证金货币A	2.07%	--
华安黄金易(ETF)	0.99%	-0.31%
华夏北京保障房RE...	0.21%	--
中金厦门安居REIT	0.11%	--

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北大荒	2.08%	0.69%	股吧
龙芯中科	1.45%	-1.77%	股吧
中国重工	1.12%	1.04%	股吧
金禾实业	0.57%	0.85%	股吧
北方华创	0.33%	1.65%	股吧
巨化股份	0.32%	0.09%	股吧
山金国际	0.22%	0.24%	股吧
基康仪器	0.12%	--	股吧
山推股份	0.10%	0.39%	股吧
天康生物	0.07%	1.65%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0388	1.0388	-0.23%
12-03	1.0412	1.0412	-0.05%
12-02	1.0417	1.0417	0.14%
11-29	1.0402	1.0402	0.38%
11-28	1.0363	1.0363	-0.03%
11-27	1.0366	1.0366	0.19%
11-26	1.0346	1.0346	-0.09%
11-25	1.0355	1.0355	0.07%
11-22	1.0348	1.0348	-0.39%
11-21	1.0389	1.0389	-0.05%
11-20	1.0394	1.0394	-0.02%

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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.27%	2.46%	1.40%	4.03%	4.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.33%	3.94%	2.16%	3.46%	3.81%	1.35%	-2.30%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 389	339 \| 389	250 \| 383	232 \| 374	137 \| 359	120 \| 349	-- \| 277	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.19%	0.04%	2.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 391	315 \| 378	4 \| 376	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今王帆孟阳 39天 0.34%
2023-10-10~2024-10-30 王帆 1年又21天 3.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	王帆孟阳	39天	0.34%
2023-10-10~2024-10-30	王帆	1年又21天	3.53%

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