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成立来:25.04%
类型:货币型-普通货币规模:0.27亿元(2025-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2015-12-28管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期每百份收益7日年化
    2025-09-07 0.3041 1.1070%
    2025-09-06 0.3041 1.1020%
    2025-09-05 0.3048 1.0970%
    2025-09-04 0.3040 1.0920%
    2025-09-03 0.2983 1.0950%
    2025-09-02 0.2946 1.0950%
    2025-09-01 0.3013 1.0980%
    2025-08-31 0.2950 1.0980%
    2025-08-30 0.2950 1.0980%
    2025-08-29 0.2940 1.0980%
    2025-08-28 0.3095 1.0990%
    收益结转周期为日结,日结
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    0.02%
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    0.67%
    0.93%
    1.43%
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    同类平均
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    0.04%
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    0.79%
    2.61%
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    沪深300
    -0.81%
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    36.91%
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