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国金惠丰39个月定开债(009839
)

单位净值 (2025-11-14)

1.0266--
近1月:0.25%
近1年:2.64%

累计净值

1.1567
近3月:0.72%
近3年:8.32%

近6月:1.38%
成立来:16.68%
类型:债券型-长债规模:81.80亿元(2025-09-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人国金基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22~...
预估开放申购时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0266 1.1567 --
    11-07 1.0261 1.1562 --
    10-31 1.0256 1.1557 --
    10-24 1.0251 1.1552 --
    10-17 1.0245 1.1546 --
    10-10 1.0240 1.1541 --
    09-30 1.0233 1.1534 --
    09-26 1.0230 1.1531 --
    09-19 1.0225 1.1526 --
    09-12 1.0220 1.1521 --
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    0.05%
    0.25%
    0.72%
    1.38%
    2.27%
    2.64%
    5.16%
    8.32%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
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