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国金惠丰39个月定开债(009839
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0209--
近1月:0.26%
近1年:2.62%

累计净值

1.1510
近3月:0.72%
近3年:8.51%

近6月:1.32%
成立来:16.04%
类型:债券型-长债规模:81.25亿元(2025-06-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人国金基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22~...
预估开放申购时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0209 1.1510 --
    08-22 1.0204 1.1505 --
    08-15 1.0199 1.1500 --
    08-08 1.0193 1.1494 --
    08-01 1.0188 1.1489 --
    07-25 1.0183 1.1484 --
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    0.05%
    0.26%
    0.72%
    1.32%
    1.70%
    2.62%
    4.97%
    8.51%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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