工银目标收益一年定开A(006470)基金净值_估值

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工银目标收益一年定开A(006470

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单位净值 (2025-01-27): 1.47400.07%; 近1月：0.14%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.4740; 近3月：1.73%; 近3年：15.70%

: 近6月：2.36%; 成立来：32.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：31.18亿元（2024-12-31）	基金经理：李敏
成立日：2018-09-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～02-21/02-05～02-21

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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23国债18 2.05% --
23国债22 1.67% --
23国债22 1.67% --
23国债21 1.66% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.4740	1.4740	0.07%
01-24	1.4730	1.4730	0.00%
01-23	1.4730	1.4730	-0.07%
01-22	1.4740	1.4740	0.00%
01-21	1.4740	1.4740	0.07%
01-20	1.4730	1.4730	-0.07%
01-17	1.4740	1.4740	0.00%
01-16	1.4740	1.4740	-0.07%
01-15	1.4750	1.4750	0.07%
01-14	1.4740	1.4740	0.00%
01-13	1.4740	1.4740	-0.07%

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工银目标收益一年定开A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.14%	1.73%	2.36%	0.07%	5.81%	12.43%	15.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 741	525 \| 812	469 \| 795	330 \| 769	529 \| 812	188 \| 710	39 \| 644	20 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	0.56%	2.21%	0.50%	1.53%	1.32%	1.87%	1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	368 \| 819	190 \| 800	79 \| 3363	2929 \| 3229	152 \| 3111	62 \| 2942	81 \| 2849	218 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	6.88%	3.40%	5.59%	1.10%	5.43%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 819	73 \| 3111	266 \| 2730	276 \| 2412	1582 \| 2199	207 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	5年又26天	24.18%
2019-11-18~2020-01-08	李娜李敏	51天	1.28%
2018-09-25~2019-11-17	李娜	1年又53天	5.68%

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