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招商安康债券C(018893
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单位净值 (2025-12-31)

1.0508-0.01%
近1月：-0.17%
近1年：1.61%

累计净值

1.0528
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.71%
成立来：5.28%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.89亿元（2025-09-30）基金经理：邓童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    12-31 1.0508 1.0528 -0.01%
    12-30 1.0509 1.0529 -0.02%
    12-29 1.0511 1.0531 -0.08%
    12-26 1.0519 1.0539 0.03%
    12-25 1.0516 1.0536 0.03%
    12-24 1.0513 1.0533 0.04%
    12-23 1.0509 1.0529 0.01%
    12-22 1.0508 1.0528 -0.03%
    12-19 1.0511 1.0531 0.08%
    12-18 1.0503 1.0523 0.05%
    12-17 1.0498 1.0518 0.10%
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    1.61%
    1.61%
    --
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    同类平均
    0.03%
    0.74%
    0.42%
    4.18%
    6.75%
    6.75%
    12.15%
    12.95%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    同类排名
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    1088 | 1227
    1088 | 1227
    -- | 1030
    -- | 859
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