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招商安康债券C(018893
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单位净值 (2025-10-20)

1.05000.06%
近1月：0.32%
近1年：3.23%

累计净值

1.0520
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：1.69%
成立来：5.20%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：1.20亿元（2025-06-30）基金经理：邓童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    10-20 1.0500 1.0520 0.06%
    10-17 1.0494 1.0514 -0.07%
    10-16 1.0501 1.0521 0.03%
    10-15 1.0498 1.0518 0.07%
    10-14 1.0491 1.0511 0.08%
    10-13 1.0483 1.0503 -0.03%
    10-10 1.0486 1.0506 0.15%
    10-09 1.0470 1.0490 0.12%
    09-30 1.0457 1.0477 0.03%
    09-29 1.0454 1.0474 0.07%
    09-26 1.0447 1.0467 0.03%
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    --
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    同类平均
    -0.55%
    0.08%
    2.20%
    5.21%
    5.62%
    7.61%
    12.04%
    10.08%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
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    15.62%
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    20.86%
    同类排名
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    967 | 1206
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    -- | 832
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