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单位净值 (2025-09-05)

1.04910.08%
近1月:-0.04%
近1年:4.41%

累计净值

1.0511
近3月:0.99%
近3年:--

近6月:2.05%
成立来:5.11%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.20亿元(2025-06-30)基金经理:邓童
成 立 日:2024-01-23管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0491 1.0511 0.08%
    09-04 1.0483 1.0503 0.02%
    09-03 1.0481 1.0501 -0.09%
    09-02 1.0490 1.0510 0.02%
    09-01 1.0488 1.0508 -0.02%
    08-29 1.0490 1.0510 -0.03%
    08-28 1.0493 1.0513 0.02%
    08-27 1.0491 1.0511 -0.30%
    08-26 1.0523 1.0543 0.04%
    08-25 1.0519 1.0539 0.11%
    08-22 1.0507 1.0527 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.04%
    0.99%
    2.05%
    1.44%
    4.41%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    1.38%
    3.72%
    4.35%
    5.43%
    10.80%
    9.49%
    8.45%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    740 | 1429
    1252 | 1410
    1126 | 1356
    982 | 1291
    1068 | 1259
    959 | 1193
    -- | 1006
    -- | 809
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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