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单位净值 (2025-09-26)

1.04470.03%
近1月:-0.72%
近1年:3.01%

累计净值

1.0467
近3月:0.03%
近3年:--

近6月:1.34%
成立来:4.67%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.20亿元(2025-06-30)基金经理:邓童
成 立 日:2024-01-23管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0447 1.0467 0.03%
    09-25 1.0444 1.0464 -0.10%
    09-24 1.0454 1.0474 0.01%
    09-23 1.0453 1.0473 -0.02%
    09-22 1.0455 1.0475 -0.11%
    09-19 1.0466 1.0486 0.05%
    09-18 1.0461 1.0481 -0.21%
    09-17 1.0483 1.0503 0.10%
    09-16 1.0473 1.0493 0.00%
    09-15 1.0473 1.0493 -0.10%
    09-12 1.0484 1.0504 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.72%
    0.03%
    1.34%
    1.02%
    3.01%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    -0.12%
    3.35%
    4.49%
    5.69%
    9.67%
    10.72%
    9.95%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    1190 | 1454
    1107 | 1424
    1199 | 1363
    1089 | 1307
    1104 | 1255
    1032 | 1207
    -- | 1014
    -- | 817
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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