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招商安康债券C(018893
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单位净值 (2025-11-14)

1.0577-0.10%
近1月：0.82%
近1年：3.90%

累计净值

1.0597
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：1.96%
成立来：5.98%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：0.89亿元（2025-09-30）基金经理：邓童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    11-14 1.0577 1.0597 -0.10%
    11-13 1.0588 1.0608 0.06%
    11-12 1.0582 1.0602 0.01%
    11-11 1.0581 1.0601 0.02%
    11-10 1.0579 1.0599 0.11%
    11-07 1.0567 1.0587 0.02%
    11-06 1.0565 1.0585 0.06%
    11-05 1.0559 1.0579 0.06%
    11-04 1.0553 1.0573 0.02%
    11-03 1.0551 1.0571 0.13%
    10-31 1.0537 1.0557 0.03%
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    --
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    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
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    11.91%
    11.57%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
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