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宏利乐盈66个月定开债C(009815
)

单位净值 (2025-08-29)

1.04250.01%
近1月:0.34%
近1年:3.98%

累计净值

1.1895
近3月:1.01%
近3年:11.94%

近6月:2.00%
成立来:20.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02~02-02/2026-02-02~...
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0425 1.1895 0.01%
    08-28 1.0424 1.1894 0.01%
    08-27 1.0423 1.1893 0.02%
    08-26 1.0421 1.1891 0.01%
    08-25 1.0420 1.1890 0.03%
    08-22 1.0417 1.1887 0.01%
    08-21 1.0416 1.1886 0.01%
    08-20 1.0415 1.1885 0.01%
    08-19 1.0414 1.1884 0.01%
    08-18 1.0413 1.1883 0.04%
    08-15 1.0409 1.1879 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    1.01%
    2.00%
    2.60%
    3.98%
    7.92%
    11.94%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
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    341 | 2515
    217 | 2146
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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