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宏利乐盈66个月定开债C(009815
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单位净值 (2026-01-12)

1.03650.01%
近1月：0.20%
近1年：3.62%

累计净值

1.2009
近3月：0.71%
近3年：11.68%

近6月：1.65%
成立来：21.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：沈乔旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：02-02/02-02
预估开放申购时间：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-12 1.0365 1.2009 0.01%
    01-09 1.0364 1.2008 0.00%
    01-08 1.0364 1.2008 0.00%
    01-07 1.0364 1.2008 0.01%
    01-06 1.0363 1.2007 0.00%
    01-05 1.0363 1.2007 0.04%
    12-31 1.0359 1.2003 0.01%
    12-30 1.0358 1.2002 0.00%
    12-29 1.0358 1.2002 0.03%
    12-26 1.0355 1.1999 0.01%
    12-25 1.0354 1.1998 0.00%
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    0.71%
    1.65%
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    3.62%
    7.68%
    11.68%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.53%
    0.13%
    0.03%
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    6.18%
    10.76%
    沪深300
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    4.56%
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