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宏利乐盈66个月定开债C(009815
)

单位净值 (2025-09-24)

1.04510.01%
近1月:0.33%
近1年:3.96%

累计净值

1.1921
近3月:0.98%
近3年:11.88%

近6月:1.99%
成立来:20.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02~02-02/2026-02-02~...
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.07%09-24

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0451 1.1921 0.01%
    09-23 1.0450 1.1920 0.01%
    09-22 1.0449 1.1919 0.03%
    09-19 1.0446 1.1916 0.01%
    09-18 1.0445 1.1915 0.01%
    09-17 1.0444 1.1914 0.01%
    09-16 1.0443 1.1913 0.01%
    09-15 1.0442 1.1912 0.02%
    09-12 1.0440 1.1910 0.01%
    09-11 1.0439 1.1909 0.01%
    09-10 1.0438 1.1908 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    0.98%
    1.99%
    2.85%
    3.96%
    7.87%
    11.88%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    42 | 3154
    67 | 3166
    52 | 3121
    87 | 3012
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    91 | 2817
    279 | 2267
    128 | 1932
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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