基金品种

全球市场
宏利乐盈66个月定开债C(009815
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26)

1.00890.01%
近1月:0.32%
近1年:3.79%

累计净值

1.1459
近3月:0.97%
近3年:11.66%

近6月:1.91%
成立来:15.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02/2026-02-02
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0089 1.1459 0.01%
    07-25 1.0088 1.1458 0.01%
    07-24 1.0087 1.1457 0.01%
    07-23 1.0086 1.1456 0.01%
    07-22 1.0085 1.1455 0.03%
    07-19 1.0082 1.1452 0.01%
    07-18 1.0081 1.1451 0.01%
    07-17 1.0080 1.1450 0.02%
    07-16 1.0078 1.1448 0.01%
    07-15 1.0077 1.1447 0.03%
    07-12 1.0074 1.1444 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    0.97%
    1.91%
    2.18%
    3.79%
    7.70%
    11.66%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2924 | 3376
    2250 | 3348
    2074 | 3248
    2297 | 3073
    2268 | 3053
    1594 | 2788
    662 | 2419
    688 | 2112
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 07-19 09:10
118 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-19 07:10
57 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份 基金资讯 06-18 09:05
87 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 04-22 09:22
101 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 03-30 09:35
180 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-13 07:08
157 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 03-05 09:05
128 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份 基金资讯 03-05 09:05
181 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 基金资讯 03-05 07:16
110 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 01-19 09:08
217 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-06 07:14
152 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 10-25 09:20
251 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-23 08:03
206 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 08-31 10:04
289 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 08-02 09:05
210 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份 基金资讯 08-02 09:05
205 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 07-21 09:18
202 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份 基金资讯 06-20 14:05
246 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-20 12:05
198 0 公告宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-20 12:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1