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宏利乐盈66个月定开债C(009815
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.00820.01%
近1月:0.32%
近1年:3.80%

累计净值

1.1452
近3月:0.97%
近3年:11.66%

近6月:1.92%
成立来:15.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:沈乔旸
成 立 日:2020-07-31管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-02/2026-02-02
预估开放申购时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0082 1.1452 0.01%
    07-18 1.0081 1.1451 0.01%
    07-17 1.0080 1.1450 0.02%
    07-16 1.0078 1.1448 0.01%
    07-15 1.0077 1.1447 0.03%
    07-12 1.0074 1.1444 0.01%
    07-11 1.0073 1.1443 0.01%
    07-10 1.0072 1.1442 0.01%
    07-09 1.0071 1.1441 0.01%
    07-08 1.0070 1.1440 0.03%
    07-05 1.0067 1.1437 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.32%
    0.97%
    1.92%
    2.11%
    3.80%
    7.71%
    11.66%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    841 | 3344
    727 | 3229
    2198 | 3065
    2153 | 3055
    1323 | 2787
    636 | 2416
    691 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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