工银泰颐三年定开债券C(008472)基金净值_估值

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工银泰颐三年定开债券C(008472

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.00460.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0981; 近3月：0.48%; 近3年：6.99%

: 近6月：1.19%; 成立来：10.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2023-12-31）	基金经理：陈桂都
成立日：2019-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-30～01-02/2025-12-30～01-02

预估开放申购时间：
2025年12月29日15:00~01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月29日15:00~01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 13.36% --
15进出 13.00% --
22农发 9.86% --
22建设 9.38% --
22中国 9.38% --
前五持仓占比合计：54.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	13.36%	--
15进出	13.00%	--
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22建设	9.38%	--
22中国	9.38%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0046	1.0981	0.01%
04-18	1.0045	1.0980	0.00%
04-17	1.0045	1.0980	0.01%
04-16	1.0044	1.0979	0.00%
04-15	1.0044	1.0979	0.02%
04-12	1.0042	1.0977	0.01%
04-11	1.0041	1.0976	0.00%
04-10	1.0041	1.0976	0.01%
04-09	1.0040	1.0975	0.00%
04-08	1.0040	1.0975	0.03%
04-03	1.0037	1.0972	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.48%	1.19%	0.58%	2.33%	4.51%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2949 \| 3243	3060 \| 3198	3010 \| 3097	2771 \| 2920	2985 \| 3087	2551 \| 2744	2196 \| 2366	1930 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.46%	0.69%	0.59%	0.55%	0.44%	0.45%	0.65%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2972 \| 3230	2256 \| 3114	1028 \| 2943	2613 \| 2851	2284 \| 2778	297 \| 2732	2158 \| 2598	1753 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	2.17%	2.41%	2.41%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2466 \| 3114	1396 \| 2732	1906 \| 2413	1143 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-27~至今陈桂都 4年又116天 10.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-27~至今	陈桂都	4年又116天	10.26%

点击	标题	作者	最新更新时间
85	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	03-29 13:34
239	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	03-13 08:06
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177	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	12-13 07:57
121	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金(C类份	基金资讯	11-30 10:33
126	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	11-30 09:08
150	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	10-25 09:27
271	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	09-15 07:34
262	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	08-30 09:22
194	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	07-20 09:18
260	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	06-15 08:10
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244	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	03-22 10:02
576	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	03-14 08:01
287	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2022	基金资讯	01-20 09:48
316	公告关于限制工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金	基金资讯	12-23 09:15
325	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金开放第一	基金资讯	12-23 09:13
380	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2022	基金资讯	12-20 08:18

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2023-12-15	每份派现金0.0070元
2023-09-19	每份派现金0.0050元
2023-06-19	每份派现金0.0050元
2023-03-16	每份派现金0.0033元
2022-12-22	每份派现金0.0052元
2022-09-27	每份派现金0.0064元
2022-06-27	每份派现金0.0064元
2022-03-16	每份派现金0.0066元
2021-12-13	每份派现金0.0067元
2021-09-08	每份派现金0.0052元

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