人保福欣3个月定开债A(009517)基金净值_估值

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人保福欣3个月定开债A(009517

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单位净值 (2025-01-27): 1.04920.14%; 近1月：-0.25%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.0908; 近3月：1.30%; 近3年：9.12%

: 近6月：1.83%; 成立来：9.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.23亿元（2024-12-31）	基金经理：程同朦
成立日：2021-12-24	管理人：人保资产	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～02-25/02-05～02-25

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月25日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月25日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 25.66% --
22国开 20.44% --
22国开 14.88% --
24附息 12.06% --
21农发 10.27% --
前五持仓占比合计：83.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	25.66%	--
22国开	20.44%	--
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24附息	12.06%	--
21农发	10.27%	--

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投资A股核心指数
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信用为本稳健为先
3.46%近1年人保鑫瑞中短债...
申赎灵活无手续费
1.8810%七日年化人保货币A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0492	1.0908	0.14%
01-24	1.0477	1.0893	0.00%
01-23	1.0477	1.0893	-0.07%
01-22	1.0484	1.0900	-0.03%
01-21	1.0487	1.0903	0.05%
01-20	1.0482	1.0898	0.01%
01-17	1.0481	1.0897	-0.01%
01-16	1.0482	1.0898	-0.05%
01-15	1.0487	1.0903	-0.01%
01-14	1.0488	1.0904	0.07%
01-13	1.0481	1.0897	-0.08%

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人保福欣3个月定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-10 每份派现金0.0416元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.25%	1.30%	1.83%	-0.23%	3.49%	7.11%	9.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 2991	3291 \| 3311	2266 \| 3196	1551 \| 3085	3284 \| 3310	2113 \| 2777	1824 \| 2364	1537 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.66%	0.63%	0.72%	0.79%	0.62%	0.48%	1.37%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1920 \| 3316	547 \| 3195	2780 \| 3363	2590 \| 3229	2458 \| 3111	1486 \| 2942	674 \| 2849	1437 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.85%	3.30%	2.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2060 \| 3316	1540 \| 3111	1534 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	程同朦	1年又28天	3.73%
2022-08-05~2024-01-02	朱锐程同朦	1年又150天	3.27%
2022-07-07~2022-08-04	朱锐姚文辉程同朦	28天	0.92%
2022-04-11~2022-07-06	朱锐姚文辉	86天	0.60%
2021-12-24~2022-04-10	朱锐	107天	0.46%

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