南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金净值_估值

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319

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单位净值 (2024-12-26): 1.00770.12%; 近1月：1.79%; 近1年：5.65%

累计净值: 1.0077; 近3月：5.28%; 近3年：--

: 近6月：4.74%; 成立来：0.77%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良等
成立日：2022-11-04	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方宝恒混合C	11.96%	0.14%
南方交元债券A	11.83%	0.03%
南方荣光灵活配置混...	7.62%	-0.08%
永赢稳健增强债券A	7.57%	0.13%
安信稳健增值混合C	7.51%	0.19%
南方光元债券	7.23%	0.05%
中欧瑾通灵活配置混...	4.46%	0.10%
华安黄金易(ETF)	2.70%	-0.34%
南方中证国新央企科...	1.97%	-0.11%
双创50	1.62%	-0.10%

前十持仓占比合计：64.47%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
中国铝业 0.97% 2.75% 股吧
中国铝业 0.36% -- 股吧
前十持仓占比合计：1.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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中国铝业	0.97%	2.75%	股吧
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0077	1.0077	0.12%
12-25	1.0065	1.0065	-0.03%
12-24	1.0068	1.0068	0.19%
12-23	1.0049	1.0049	0.04%
12-20	1.0045	1.0045	0.06%
12-19	1.0039	1.0039	-0.15%
12-18	1.0054	1.0054	0.13%
12-17	1.0041	1.0041	-0.20%
12-16	1.0061	1.0061	-0.07%
12-13	1.0068	1.0068	-0.52%
12-12	1.0121	1.0121	0.31%

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.79%	5.28%	4.74%	4.28%	5.65%	2.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 389	60 \| 389	34 \| 386	61 \| 373	166 \| 357	123 \| 357	185 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.27%	-0.29%	-0.19%	-0.81%	-2.18%	-1.26%	2.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 391	342 \| 378	282 \| 376	199 \| 365	273 \| 345	259 \| 328	40 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-21~至今李文良戴明洋 1年又254天 -0.78%
2022-11-04~2023-04-20 李文良 167天 1.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-21~至今	李文良戴明洋	1年又254天	-0.78%
2022-11-04~2023-04-20	李文良	167天	1.44%

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