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单位净值 (2024-07-26)

1.27580.02%
近1月:0.31%
近1年:4.02%

累计净值

1.5339
近3月:1.01%
近3年:44.46%

近6月:2.37%
成立来:59.16%
类型:债券型-长债规模:2.64亿元(2024-06-30)基金经理:范刚强
成 立 日:2016-12-21管 理 人招商基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2758 1.5339 0.02%
    07-25 1.2755 1.5336 0.02%
    07-24 1.2752 1.5333 0.02%
    07-23 1.2750 1.5331 0.03%
    07-22 1.2746 1.5327 0.05%
    07-19 1.2740 1.5321 0.01%
    07-18 1.2739 1.5320 0.00%
    07-17 1.2739 1.5320 0.02%
    07-16 1.2737 1.5318 0.01%
    07-15 1.2736 1.5317 0.03%
    07-12 1.2732 1.5313 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.31%
    1.01%
    2.37%
    2.70%
    4.02%
    7.33%
    44.46%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
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    1325 | 2788
    858 | 2419
    12 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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440 1 我4万今天卖了亏一千八为什么 颖朵荣培 12-07 10:42
343 0 纯债能跌成这个样子?6000元怎么一天跌了200多 楼上楼下麻辣烫 12-06 21:40
304 0 力什么亏了这么多今天卖了4万亏一千八百 颖朵荣培 12-06 20:53
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