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招商招华纯债C(003449
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单位净值 (2025-12-12)

1.22220.00%
近1月：-0.16%
近1年：2.03%

累计净值

1.5866
近3月：0.68%
近3年：12.33%

近6月：0.53%
成立来：66.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.50亿元（2025-09-30）基金经理：夏里鹏
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-12 1.2222 1.5866 0.00%
    12-11 1.2222 1.5866 0.07%
    12-10 1.2214 1.5858 0.04%
    12-09 1.2209 1.5853 0.03%
    12-08 1.2205 1.5849 -0.02%
    12-05 1.2207 1.5851 0.00%
    12-04 1.2207 1.5851 -0.11%
    12-03 1.2220 1.5864 -0.02%
    12-02 1.2223 1.5867 -0.03%
    12-01 1.2227 1.5871 0.01%
    11-28 1.2226 1.5870 0.02%
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    1.31%
    2.03%
    7.98%
    12.33%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
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