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永赢瑞宁87个月定开债(009866
)

单位净值 (2025-04-15)

1.09670.01%
近1月:0.34%
近1年:3.96%

累计净值

1.1887
近3月:0.92%
近3年:12.30%

近6月:1.95%
成立来:19.71%
类型:债券型-长债规模:87.58亿元(2024-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-10-25~2027-10-29/2027-10-25~...
预估开放申购时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0967 1.1887 0.01%
    04-14 1.0966 1.1886 0.04%
    04-11 1.0962 1.1882 0.01%
    04-10 1.0961 1.1881 0.01%
    04-09 1.0960 1.1880 0.01%
    04-08 1.0959 1.1879 0.02%
    04-07 1.0957 1.1877 0.04%
    04-03 1.0953 1.1873 0.01%
    04-02 1.0952 1.1872 0.01%
    04-01 1.0951 1.1871 0.01%
    03-31 1.0950 1.1870 0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8310 -0.84%
华夏大盘精选混 14.4070 -0.40%
富国全球科技互 2.4660 1.96%
南方中证500 1.5683 -0.43%
鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
泰信优质生活混 0.5925 -0.47%
申万菱信消费增 1.2780 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    1.95%
    1.08%
    3.96%
    7.97%
    12.30%
    同类平均
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    1.95%
    0.24%
    3.65%
    8.58%
    11.69%
    沪深300
    2.33%
    -5.83%
    -0.73%
    -1.53%
    -4.12%
    7.45%
    -7.80%
    -9.93%
    同类排名
    545 | 3030
    2619 | 3024
    85 | 2988
    1174 | 2860
    79 | 2981
    610 | 2606
    872 | 2139
    303 | 1786
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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    优秀

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300永赢瑞宁87个月定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    谢越
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    4年又341天
    现任基金资产规模:
    322.09亿(14只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-15
    截止至:2025-04-15
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