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兴业瑞丰6个月定开债(004141
)
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单位净值 (2024-03-18)

1.01410.03%
近1月:0.39%
近1年:4.20%

累计净值

1.2939
近3月:1.57%
近3年:12.41%

近6月:2.14%
成立来:32.82%
类型:债券型-长债规模:25.29亿元(2023-12-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-22~07-26/2024-07-22~07-26
预估开放申购时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0141 1.2939 0.03%
    03-15 1.0138 1.2936 0.00%
    03-14 1.0138 1.2936 -0.03%
    03-13 1.0241 1.2939 -0.05%
    03-12 1.0246 1.2944 -0.06%
    03-11 1.0252 1.2950 0.00%
    03-08 1.0252 1.2950 0.00%
    03-07 1.0252 1.2950 0.03%
    03-06 1.0249 1.2947 0.02%
    03-05 1.0247 1.2945 0.01%
    03-04 1.0246 1.2944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.39%
    1.57%
    2.14%
    1.24%
    4.20%
    7.68%
    12.41%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    2450 | 2714
    1681 | 2729
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    753 | 2694
    938 | 2360
    487 | 2013
    446 | 1728
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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