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兴业瑞丰6个月定开债(004141
)
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单位净值 (2024-05-28)

1.02800.03%
近1月:0.51%
近1年:4.27%

累计净值

1.3078
近3月:1.35%
近3年:12.43%

近6月:3.18%
成立来:34.64%
类型:债券型-长债规模:25.40亿元(2024-03-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-22~07-26/2024-07-22~07-26
预估开放申购时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月19日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.0280 1.3078 0.03%
    05-27 1.0277 1.3075 0.03%
    05-24 1.0274 1.3072 0.02%
    05-23 1.0272 1.3070 0.05%
    05-22 1.0267 1.3065 0.04%
    05-21 1.0263 1.3061 0.01%
    05-20 1.0262 1.3060 0.06%
    05-17 1.0256 1.3054 -0.02%
    05-16 1.0258 1.3056 0.03%
    05-15 1.0255 1.3053 0.06%
    05-14 1.0249 1.3047 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.51%
    1.35%
    3.18%
    2.62%
    4.27%
    7.28%
    12.43%
    同类平均
    0.07%
    0.29%
    1.05%
    2.84%
    2.16%
    4.33%
    7.52%
    12.18%
    沪深300
    -1.50%
    1.44%
    4.03%
    3.52%
    5.96%
    -5.59%
    -9.14%
    -31.89%
    同类排名
    219 | 2847
    154 | 2847
    275 | 2740
    515 | 2603
    337 | 2682
    730 | 2391
    557 | 2051
    404 | 1760
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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