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兴业瑞丰6个月定开债(004141
)

净值估算(20-03-27 15:00)

1.0552
+-0.0004+0.02%
近1月:0.48%
近1年:5.74%

单位净值 (2020-03-27)

1.05560.06%
近3月:2.13%
近3年:17.51%

累计净值

1.1684
近6月:3.06%
成立来:17.51%
基金类型:定开债券基金规模:31.22亿元(2019-12-31)基金经理:徐莹
成 立 日:2017-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-04~05-08/05-04~05-08
预估开放申购时间:
2020年04月30日15:00~05月08日15:00
预估开放赎回时间:
2020年04月30日15:00~05月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0556 1.1684 0.06%
    03-26 1.0550 1.1678 0.06%
    03-25 1.0544 1.1672 0.00%
    03-24 1.0544 1.1672 0.08%
    03-23 1.0603 1.1663 0.10%
    03-20 1.0592 1.1652 0.03%
    03-19 1.0589 1.1649 -0.02%
    03-18 1.0591 1.1651 -0.04%
    03-17 1.0595 1.1655 -0.08%
    03-16 1.0603 1.1663 -0.04%
    03-13 1.0607 1.1667 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.48%
    2.13%
    3.06%
    2.09%
    5.74%
    13.21%
    17.51%
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
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