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兴业瑞丰6个月定开债券A(004141
)

单位净值 (2025-09-30)

1.01950.00%
近1月:0.11%
近1年:4.52%

累计净值

1.3633
近3月:0.26%
近3年:11.43%

近6月:1.77%
成立来:42.03%
类型:债券型-长债规模:2.13亿元(2025-06-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-03-23管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
开放申购/赎回时间09-04~10-09/09-04~10-09
开放申购时间:
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
开放赎回时间:
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0195 1.3633 0.00%
    09-29 1.0195 1.3633 0.01%
    09-26 1.0194 1.3632 0.00%
    09-25 1.0194 1.3632 0.01%
    09-24 1.0193 1.3631 -0.02%
    09-23 1.0195 1.3633 0.00%
    09-22 1.0195 1.3633 0.01%
    09-19 1.0194 1.3632 0.00%
    09-18 1.0194 1.3632 0.00%
    09-17 1.0194 1.3632 0.05%
    09-16 1.0189 1.3627 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.00%
    0.11%
    0.26%
    1.77%
    2.01%
    4.52%
    9.15%
    11.43%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    109 | 2560
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