兴业裕华债券A(003672)基金净值_估值_行情走势

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兴业裕华债券A(003672

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单位净值 (2024-12-20): 1.08180.08%; 近1月：1.07%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.2708; 近3月：1.20%; 近3年：5.93%

: 近6月：1.89%; 成立来：29.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.07亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡艳菲等
成立日：2016-12-07	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22闽能 3.37% --
22农发 3.36% --
24厦门 3.28% --
24光大 3.28% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0818	1.2708	0.08%
12-19	1.0809	1.2699	0.01%
12-18	1.0808	1.2698	-0.05%
12-17	1.0813	1.2703	-0.03%
12-16	1.0816	1.2706	0.09%
12-13	1.0806	1.2696	0.12%
12-12	1.0793	1.2683	0.04%
12-11	1.0789	1.2679	0.00%
12-10	1.0789	1.2679	0.18%
12-09	1.0770	1.2660	0.05%
12-06	1.0765	1.2655	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.07%	1.20%	1.89%	3.62%	3.91%	4.61%	5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1832 \| 3245	1611 \| 3176	1837 \| 3055	2111 \| 2768	2104 \| 2743	2275 \| 2340	1951 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.89%	0.88%	0.43%	0.10%	0.08%	0.15%	-1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2107 \| 3195	2480 \| 3365	2442 \| 3231	2766 \| 3113	2713 \| 2944	2727 \| 2851	2658 \| 2778	2259 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.76%	1.15%	3.35%	3.00%	4.11%	6.82%	3.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2657 \| 3113	2106 \| 2732	1591 \| 2414	624 \| 2201	656 \| 1724	415 \| 1271	54 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	蔡艳菲伍方方	1年又37天	3.93%
2022-09-13~2023-11-14	蔡艳菲	1年又62天	-0.80%
2020-07-14~2022-09-12	徐青	2年又60天	7.74%
2020-07-03~2020-07-13	莫华寅徐青	10天	-0.48%
2018-12-06~2020-07-02	莫华寅	1年又209天	6.20%

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2022-03-28	每份派现金0.0100元
2021-11-26	每份派现金0.0400元
2021-05-27	每份派现金0.0200元
2019-10-23	每份派现金0.0350元
2018-11-08	每份派现金0.0400元
2018-03-01	每份派现金0.0400元
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