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单位净值 (2025-09-30)

1.04360.05%
近1月:-0.37%
近1年:1.81%

累计净值

1.2726
近3月:-0.74%
近3年:3.31%

近6月:0.20%
成立来:29.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.29亿元(2025-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2016-12-07管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0436 1.2726 0.05%
    09-29 1.0431 1.2721 0.02%
    09-26 1.0429 1.2719 -0.02%
    09-25 1.0431 1.2721 -0.11%
    09-24 1.0442 1.2732 -0.16%
    09-23 1.0459 1.2749 -0.08%
    09-22 1.0467 1.2757 0.03%
    09-19 1.0464 1.2754 -0.07%
    09-18 1.0471 1.2761 -0.05%
    09-17 1.0476 1.2766 0.07%
    09-16 1.0469 1.2759 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.22%
    -0.37%
    -0.74%
    0.20%
    -0.04%
    1.81%
    4.24%
    3.31%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    3034 | 3190
    2928 | 3481
    2684 | 3436
    2731 | 3326
    2329 | 3250
    2316 | 3122
    2263 | 2560
    2160 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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