东方红益丰纯债债券A(009670)基金净值_估值

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东方红益丰纯债债券A(009670

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09580.01%; 近1月：0.27%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.1308; 近3月：0.95%; 近3年：10.32%

: 近6月：2.46%; 成立来：13.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.28亿元（2024-06-30）	基金经理：高德勇
成立日：2020-07-21	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 5.04% --
21厦门 4.06% --
22重庆 4.01% --
23方正G7 3.93% --
24建设 3.75% --
前五持仓占比合计：20.79%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20广发	5.04%	--
21厦门	4.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0958	1.1308	0.01%
07-18	1.0957	1.1307	0.00%
07-17	1.0957	1.1307	0.01%
07-16	1.0956	1.1306	0.01%
07-15	1.0955	1.1305	0.03%
07-12	1.0952	1.1302	0.03%
07-11	1.0949	1.1299	0.02%
07-10	1.0947	1.1297	0.01%
07-09	1.0946	1.1296	0.04%
07-08	1.0942	1.1292	-0.03%
07-05	1.0945	1.1295	-0.02%

更多净值信息>

东方红益丰纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-07-27 每份派现金0.0250元
2021-03-19 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.27%	0.95%	2.46%	2.69%	4.27%	8.25%	10.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	1556 \| 3344	805 \| 3229	1216 \| 3065	1185 \| 3055	776 \| 2787	428 \| 2416	1202 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.23%	0.84%	0.60%	0.78%	1.16%	1.28%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1178 \| 3366	1376 \| 3230	1633 \| 3112	996 \| 2943	2391 \| 2851	891 \| 2778	22 \| 2732	1956 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	3.09%	2.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1409 \| 3112	368 \| 2732	1929 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-23~至今	高德勇	212天	2.93%
2023-11-25~2023-12-22	陈觉平高德勇	27天	0.32%
2022-11-12~2023-11-24	陈觉平	1年又12天	3.86%
2022-07-08~2022-11-11	徐觅陈觉平	126天	1.05%
2020-07-21~2022-07-07	徐觅	1年又351天	4.54%

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2023-07-27	每份派现金0.0250元
2021-03-19	每份派现金0.0100元

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