东方红益丰纯债债券A(009670)基金净值_估值

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东方红益丰纯债债券A(009670

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单位净值 (2025-01-27): 1.02540.12%; 近1月：0.22%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.1504; 近3月：1.58%; 近3年：11.28%

: 近6月：1.67%; 成立来：15.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.67亿元（2024-12-31）	基金经理：高德勇
成立日：2020-07-21	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.29% --
24农发 6.29% --
24工行 3.94% --
20工商 3.94% --
23附息 3.56% --
前五持仓占比合计：24.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.29%	--
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20工商	3.94%	--
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债打底，股增强
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0254	1.1504	0.12%
01-24	1.0242	1.1492	0.00%
01-23	1.0242	1.1492	-0.03%
01-22	1.0245	1.1495	0.01%
01-21	1.0244	1.1494	0.08%
01-20	1.0236	1.1486	-0.04%
01-17	1.0240	1.1490	-0.05%
01-16	1.0245	1.1495	-0.05%
01-15	1.0250	1.1500	0.00%
01-14	1.0250	1.1500	0.05%
01-13	1.0245	1.1495	-0.07%

更多净值信息>

东方红益丰纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-26 每份派现金0.0400元
2024-09-24 每份派现金0.0500元
2023-07-27 每份派现金0.0250元
2021-03-19 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.22%	1.58%	1.67%	0.08%	4.27%	7.93%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 2991	1050 \| 3311	1860 \| 3196	1799 \| 3085	1393 \| 3310	1451 \| 2777	1501 \| 2364	770 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.70%	0.25%	1.31%	1.23%	0.84%	0.60%	0.78%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1841 \| 3316	1741 \| 3195	1178 \| 3363	1376 \| 3229	1633 \| 3111	996 \| 2942	2389 \| 2849	891 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.55%	3.42%	3.09%	2.28%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1437 \| 3316	1409 \| 3111	366 \| 2730	1928 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-23~至今	高德勇	1年又39天	4.88%
2023-11-25~2023-12-22	陈觉平高德勇	27天	0.32%
2022-11-12~2023-11-24	陈觉平	1年又12天	3.86%
2022-07-08~2022-11-11	徐觅陈觉平	126天	1.05%
2020-07-21~2022-07-07	徐觅	1年又351天	4.54%

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575	1	打卡第28天，骑牛看熊持有东方红益丰纯债债券A(0	骑牛看熊	10-08 11:43

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2024-11-26	每份派现金0.0400元
2024-09-24	每份派现金0.0500元
2023-07-27	每份派现金0.0250元
2021-03-19	每份派现金0.0100元

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