东方红益丰纯债债券A(009670)基金净值_估值

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东方红益丰纯债债券A(009670

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单位净值 (2024-12-30): 1.02330.02%; 近1月：0.82%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.1483; 近3月：1.57%; 近3年：11.35%

: 近6月：1.82%; 成立来：15.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.84亿元（2024-09-30）	基金经理：高德勇
成立日：2020-07-21	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.44% --
22中行 3.35% --
21广州 2.27% --
24农发 1.94% --
20广发 1.69% --
前五持仓占比合计：14.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.44%	--
22中行	3.35%	--
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24农发	1.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0233	1.1483	0.02%
12-27	1.0231	1.1481	0.11%
12-26	1.0220	1.1470	0.05%
12-25	1.0215	1.1465	-0.05%
12-24	1.0220	1.1470	-0.05%
12-23	1.0225	1.1475	0.03%
12-20	1.0222	1.1472	0.12%
12-19	1.0210	1.1460	0.00%
12-18	1.0210	1.1460	-0.07%
12-17	1.0217	1.1467	-0.03%
12-16	1.0220	1.1470	0.14%

更多净值信息>

东方红益丰纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-26 每份派现金0.0400元
2024-09-24 每份派现金0.0500元
2023-07-27 每份派现金0.0250元
2021-03-19 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.82%	1.57%	1.82%	4.42%	4.43%	8.00%	11.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1820 \| 2916	1821 \| 2855	1672 \| 2733	1350 \| 2445	1356 \| 2445	1273 \| 2069	764 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.31%	1.23%	0.84%	0.60%	0.78%	1.16%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1741 \| 3195	1178 \| 3365	1376 \| 3231	1633 \| 3113	996 \| 2944	2391 \| 2851	891 \| 2778	22 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	3.09%	2.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1409 \| 3113	368 \| 2732	1930 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-23~至今	高德勇	1年又8天	4.65%
2023-11-25~2023-12-22	陈觉平高德勇	27天	0.32%
2022-11-12~2023-11-24	陈觉平	1年又12天	3.86%
2022-07-08~2022-11-11	徐觅陈觉平	126天	1.05%
2020-07-21~2022-07-07	徐觅	1年又351天	4.54%

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450	0	公告关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金增加E类基金份	基金资讯	10-17 07:27
403	0	打卡第三十一天，近期债券市场表现较为分化，利率债各	Zeuhdjk	10-11 10:20
387	0	打卡第三十一天，近年来，越来越多的人开始体会到债市	望南风	10-11 09:42
474	1	打卡第31天，骑牛看熊持有东方红益丰纯债债券A(0	骑牛看熊	10-11 09:12
475	0	打卡第三十天，我们知道，债券市场的影响因素主要有五	Zeuhdjk	10-10 10:11
890	0	打卡第三十天，近期，债券市场波动较大，其中长债震荡	望南风	10-10 09:44
449	1	打卡第30天，骑牛看熊持有东方红益丰纯债债券A(0	骑牛看熊	10-10 09:01
461	0	打卡第二十九天，债券收益率的下行往往代表了债券本身	Zeuhdjk	10-09 10:17
411	0	打卡第二十九天，今年整体债券市场表现非常好，年初至	望南风	10-09 09:22
474	1	打卡第29天，骑牛看熊持有东方红益丰纯债债券A(0	骑牛看熊	10-09 09:00
530	1	打卡第28天，骑牛看熊持有东方红益丰纯债债券A(0	骑牛看熊	10-08 11:43
408	0	打卡第二十八天，债市调整导致许多投资者朋友有些恐慌	Zeuhdjk	10-08 10:45

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近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派现金0.0400元
2024-09-24	每份派现金0.0500元
2023-07-27	每份派现金0.0250元
2021-03-19	每份派现金0.0100元

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