融通通恒63个月定开债券A(007988)基金净值_估值

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融通通恒63个月定开债券A(007988

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单位净值 (2024-12-20): 1.00600.01%; 近1月：0.34%; 近1年：4.04%

累计净值: 1.1661; 近3月：1.02%; 近3年：12.35%

: 近6月：2.04%; 成立来：17.93%

类型：债券型-长债	规模：60.25亿元（2024-09-30）	基金经理：王超
成立日：2020-08-07	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-11-07～11-13/2025-11-07～11-13

预估开放申购时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月06日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
15进出 50.15% --
18国开 37.36% --
15国开 13.02% --
20安徽35 9.14% --
20贵州67 7.61% --
前五持仓占比合计：117.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15进出	50.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0060	1.1661	0.01%
12-19	1.0059	1.1660	0.01%
12-18	1.0058	1.1659	0.01%
12-17	1.0057	1.1658	0.01%
12-16	1.0056	1.1657	0.03%
12-13	1.0053	1.1654	0.01%
12-12	1.0052	1.1653	0.01%
12-11	1.0051	1.1652	0.02%
12-10	1.0049	1.1650	0.01%
12-09	1.0048	1.1649	0.03%
12-06	1.0045	1.1646	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.34%	1.02%	2.04%	3.93%	4.04%	8.01%	12.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2980 \| 3245	2062 \| 3176	1604 \| 3055	1877 \| 2768	2014 \| 2743	1545 \| 2340	563 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.02%	1.01%	0.94%	0.93%	0.96%	0.96%	0.91%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 3195	2175 \| 3365	2281 \| 3231	1251 \| 3113	253 \| 2944	2074 \| 2851	1220 \| 2778	74 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	4.03%	3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1055 \| 3113	125 \| 2732	1307 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-05~至今王超 1年又139天 5.52%
2020-08-07~2023-08-04 许富强 2年又362天 11.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-05~至今	王超	1年又139天	5.52%
2020-08-07~2023-08-04	许富强	2年又362天	11.76%

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2024-09-11	每份派现金0.0100元
2024-06-13	每份派现金0.0090元
2024-03-13	每份派现金0.0100元
2023-12-07	每份派现金0.0080元
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