招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金净值_估值

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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272

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单位净值 (2025-01-16): 0.95600.16%; 近1月：-2.03%; 近1年：6.44%

累计净值: 0.9560; 近3月：1.38%; 近3年：--

: 近6月：5.68%; 成立来：-2.26%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-11-11	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招祥纯债C	9.50%	-0.03%
招商信用添利债券(...	6.95%	-0.03%
招商沪深300指数...	4.82%	0.74%
招商安华债券C	4.52%	-0.05%
招商招旭纯债A	3.79%	-0.01%
招商安心收益债券C	3.58%	-0.02%
招商安泰债券B	3.58%	-0.04%
招商产业债券C	3.07%	-0.02%
招商行业精选股票	3.00%	-0.47%
华夏沪深300ETF	2.99%	0.46%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.82%	-1.67%	股吧
中际旭创	0.53%	1.93%	股吧
交通银行	0.37%	0.00%	股吧
承德露露	0.33%	0.11%	股吧
中科曙光	0.33%	0.48%	股吧
爱尔眼科	0.32%	0.24%	股吧
兴业银行	0.32%	-0.10%	股吧
宁德时代	0.29%	5.57%	股吧
中微公司	0.28%	-0.22%	股吧
TCL智家	0.28%	-0.99%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	0.9560	0.9560	0.16%
01-15	0.9545	0.9545	-0.34%
01-14	0.9578	0.9578	1.28%
01-13	0.9457	0.9457	-0.06%
01-10	0.9463	0.9463	-0.58%
01-09	0.9518	0.9518	-0.03%
01-08	0.9521	0.9521	-0.14%
01-07	0.9534	0.9534	0.37%
01-06	0.9499	0.9499	-0.07%
01-03	0.9506	0.9506	-0.64%
01-02	0.9567	0.9567	-1.13%

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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	-2.03%	1.38%	5.68%	-1.20%	6.44%	-2.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.81%	-1.21%	-0.18%	5.52%	-0.67%	7.58%	-7.51%	-14.00%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 286	213 \| 285	93 \| 285	88 \| 284	171 \| 285	111 \| 268	30 \| 205	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.63%	6.24%	-1.35%	0.09%	-1.42%	-3.02%	-2.09%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 286	147 \| 292	220 \| 295	64 \| 290	30 \| 281	71 \| 271	87 \| 256	152 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.56%	-4.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 286	40 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今章鸽武 2年又72天 -2.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	章鸽武	2年又72天	-2.26%

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