招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)基金净值_估值

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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272

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单位净值 (2024-11-18): 0.9621-0.54%; 近1月：0.64%; 近1年：3.30%

累计净值: 0.9621; 近3月：8.00%; 近3年：--

: 近6月：3.21%; 成立来：-1.64%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：章鸽武
成立日：2022-11-11	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招祥纯债C	9.50%	0.01%
招商信用添利债券(...	6.95%	0.00%
招商沪深300指数...	4.82%	0.33%
招商安华债券C	4.52%	0.11%
招商招旭纯债A	3.79%	0.00%
招商安心收益债券C	3.58%	0.01%
招商安泰债券B	3.58%	0.00%
招商产业债券C	3.07%	0.01%
招商行业精选股票	3.00%	0.30%
华夏沪深300ETF	2.99%	0.22%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.82%	1.77%	股吧
中际旭创	0.53%	-3.14%	股吧
交通银行	0.37%	0.28%	股吧
承德露露	0.33%	-0.33%	股吧
中科曙光	0.33%	1.58%	股吧
爱尔眼科	0.32%	-1.18%	股吧
兴业银行	0.32%	0.11%	股吧
宁德时代	0.29%	0.27%	股吧
中微公司	0.28%	1.64%	股吧
TCL智家	0.28%	0.48%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.9686	0.9686	0.68%
11-18	0.9621	0.9621	-0.54%
11-15	0.9673	0.9673	-0.88%
11-14	0.9759	0.9759	-1.11%
11-13	0.9869	0.9869	0.17%
11-12	0.9852	0.9852	-0.51%
11-11	0.9903	0.9903	0.73%
11-08	0.9831	0.9831	-0.09%
11-07	0.9840	0.9840	0.86%
11-06	0.9756	0.9756	-0.07%
11-05	0.9763	0.9763	1.21%

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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.85%	0.64%	8.00%	3.21%	4.96%	3.30%	-1.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 289	19 \| 289	153 \| 289	72 \| 282	67 \| 270	62 \| 265	46 \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.24%	-1.35%	0.09%	-1.42%	-3.02%	-2.09%	2.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 292	220 \| 295	64 \| 290	30 \| 281	71 \| 271	87 \| 256	152 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今章鸽武 2年又11天 -1.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	章鸽武	2年又11天	-1.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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119	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	06-28 09:24
429	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	04-19 09:12
468	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	03-29 13:52
529	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	01-19 09:28
555	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	01-04 08:50
206	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	01-04 08:47
448	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	10-24 09:11
388	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	09-28 09:07
332	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	09-28 09:07
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334	0	公告招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中	基金资讯	07-14 09:10
5024	3	养老投资三个关键词：趁早，稳健，坚持	快乐养基大师兄	06-20 17:24

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