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单位净值 (2025-09-24)

1.0214-0.15%
近1月:-0.16%
近1年:1.80%

累计净值

1.0494
近3月:-0.61%
近3年:--

近6月:0.67%
成立来:5.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.37亿元(2025-06-30)基金经理:祝松
成 立 日:2023-08-25管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0214 1.0494 -0.15%
    09-23 1.0229 1.0509 -0.08%
    09-22 1.0237 1.0517 0.00%
    09-19 1.0237 1.0517 -0.04%
    09-18 1.0241 1.0521 -0.03%
    09-17 1.0244 1.0524 0.05%
    09-16 1.0239 1.0519 0.01%
    09-15 1.0238 1.0518 0.06%
    09-12 1.0232 1.0512 0.02%
    09-11 1.0230 1.0510 -0.02%
    09-10 1.0232 1.0512 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    -0.16%
    -0.61%
    0.67%
    0.68%
    1.80%
    5.13%
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2375 | 3165
    1938 | 3177
    2123 | 3132
    1701 | 3023
    969 | 2960
    1369 | 2827
    1695 | 2276
    -- | 1940
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

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